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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 959.00 | 2 506.00 | 453.00 | 2 959.00 |
AP Constructions | 1 592.00 | 986.00 | 605.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 932.00 | 39 493.00 | 8 438.00 | 47 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 217 078.00 | 44 205.00 | 23 172 872.00 | 23 217 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 12 555 178.00 | | 12 555 178.00 | 12 555 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 832 028.00 | 144 254.00 | 8 687 774.00 | 8 832 028.00 |
CF Disponibilités | 582 222.00 | | 582 222.00 | 582 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 990 409.00 | 144 254.00 | 21 846 155.00 | 21 990 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 207 487.00 | 188 460.00 | 45 019 027.00 | 45 207 487.00 |
CU Autres participations | 23 159 088.00 | 1 220.00 | 23 157 869.00 | 23 159 088.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 162 950.00 | 15 162 950.00 | | 15 162 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 849 350.00 | 12 849 350.00 | | 12 849 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 929 304.00 | 4 848 988.00 | | 9 929 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 504.00 | 5 080 316.00 | | -198 504.00 |
DL TOTAL (I) | 38 029 500.00 | 38 228 003.00 | | 38 029 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 241.00 | 57.00 | | 12 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 566.00 | 3 499 361.00 | | 3 290 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 16 309.00 | | 13 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601 644.00 | 2 089 127.00 | | 3 601 644.00 |
EA Autres dettes | 71 702.00 | 106 458.00 | | 71 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 989 527.00 | 5 714 916.00 | | 6 989 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 019 027.00 | 43 942 920.00 | | 45 019 027.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 069.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 110.00 | 500.00 | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | 500.00 | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 110.00 | -500.00 | | -8 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 2 069 332.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 130.00 | 7 615 000.00 | | 798 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 634.00 | 2 534 684.00 | | 996 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 504.00 | 5 080 316.00 | | -198 504.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 464.00 | 4 553.00 | 31.00 | 38 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | 31.00 | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 927.00 | 4 553.00 | | 35 927.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 768.00 | 144 254.00 | 36 768.00 | 36 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 768.00 | 144 254.00 | 36 768.00 | 36 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 768.00 | 144 254.00 | 36 768.00 | 36 768.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290 566.00 | | 3 290 566.00 | 3 290 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601 643.00 | 3 601 643.00 | | 3 601 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 702.00 | 71 702.00 | | 71 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576 159.00 | 55 421.00 | 12 520 738.00 | 12 576 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 581 666.00 | 55 421.00 | 12 526 245.00 | 12 581 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 527.00 | 3 698 960.00 | 3 290 566.00 | 6 989 527.00 |