| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 1 807.00 | 1 912.00 | 3 719.00 |
AP Constructions | 114 700.00 | 113 757.00 | 943.00 | 114 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 894.00 | 68 727.00 | 9 166.00 | 77 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 355 689.00 | 185 511.00 | 23 170 178.00 | 23 355 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 107.00 | | 268 107.00 | 268 107.00 |
BZ Autres créances | 1 786 235.00 | | 1 786 235.00 | 1 786 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 069 882.00 | 427 749.00 | 5 642 133.00 | 6 069 882.00 |
CF Disponibilités | 6 436 372.00 | | 6 436 372.00 | 6 436 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 569 501.00 | 427 749.00 | 14 141 753.00 | 14 569 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 925 190.00 | 613 260.00 | 37 311 930.00 | 37 925 190.00 |
CU Autres participations | 23 159 088.00 | 1 220.00 | 23 157 869.00 | 23 159 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 162 950.00 | 15 162 950.00 | | 15 162 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 849 350.00 | 12 849 350.00 | | 12 849 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
DH Report à nouveau | 761 318.00 | 831 006.00 | | 761 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302 811.00 | -69 688.00 | | 4 302 811.00 |
DL TOTAL (I) | 33 147 687.00 | 28 844 877.00 | | 33 147 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 53.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517 644.00 | 3 110 783.00 | | 3 517 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 38 845.00 | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 533.00 | 111 365.00 | | 118 533.00 |
EA Autres dettes | 512 332.00 | 212 301.00 | | 512 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 243.00 | 3 473 346.00 | | 4 164 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 311 930.00 | 32 318 222.00 | | 37 311 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 297.00 | | 602 297.00 | 602 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 297.00 | | 602 297.00 | 602 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 618 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 501 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 314 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 179 009.00 | | 10 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 179.00 | 802 607.00 | | 5 284 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 368.00 | 872 295.00 | | 981 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302 811.00 | -69 688.00 | | 4 302 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 517 644.00 | 3 517 644.00 | | 3 517 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 332.00 | 512 332.00 | | 512 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 535.00 | 2 063 248.00 | 287.00 | 2 063 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 243.00 | 4 164 243.00 | | 4 164 243.00 |