| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 719.00 | 2 537.00 | 1 182.00 | 3 719.00 |
AP Constructions | 1 592.00 | 827.00 | 764.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 682.00 | 35 100.00 | 7 582.00 | 42 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 212 905.00 | 39 683.00 | 23 173 222.00 | 23 212 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
BZ Autres créances | 4 127 086.00 | | 4 127 086.00 | 4 127 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 205 427.00 | 36 768.00 | 7 168 659.00 | 7 205 427.00 |
CF Disponibilités | 9 314 611.00 | | 9 314 611.00 | 9 314 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 806 466.00 | 36 768.00 | 20 769 698.00 | 20 806 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 019 371.00 | 76 452.00 | 43 942 920.00 | 44 019 371.00 |
CU Autres participations | 23 159 088.00 | 1 220.00 | 23 157 869.00 | 23 159 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 162 950.00 | 15 162 950.00 | | 15 162 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 849 350.00 | 12 849 350.00 | | 12 849 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 400.00 | 71 259.00 | | 286 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 848 988.00 | 761 318.00 | | 4 848 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080 316.00 | 4 302 811.00 | | 5 080 316.00 |
DL TOTAL (I) | 38 228 003.00 | 33 147 687.00 | | 38 228 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 134.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499 361.00 | 3 517 644.00 | | 3 499 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 309.00 | 15 599.00 | | 16 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 127.00 | 118 533.00 | | 2 089 127.00 |
EA Autres dettes | 106 458.00 | 512 332.00 | | 106 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 916.00 | 4 164 243.00 | | 5 714 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 942 920.00 | 37 311 930.00 | | 43 942 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 784 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 501 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 346 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 150 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 907.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 907.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -907.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069 332.00 | 10 939.00 | | 2 069 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 615 000.00 | 5 284 179.00 | | 7 615 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 684.00 | 981 368.00 | | 2 534 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080 316.00 | 4 302 811.00 | | 5 080 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 511.00 | 730.00 | 146 557.00 | 185 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 730.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 484.00 | 4 932.00 | 151 489.00 | 182 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 749.00 | 36 768.00 | 427 749.00 | 427 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 749.00 | 36 768.00 | 427 749.00 | 427 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 749.00 | 36 768.00 | 427 749.00 | 427 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 499 361.00 | 3 499 361.00 | | 3 499 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089 127.00 | 2 089 127.00 | | 2 089 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286 428.00 | 4 286 428.00 | | 4 286 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 252.00 | 4 286 428.00 | | 4 292 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 916.00 | 5 714 916.00 | | 5 714 916.00 |