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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 108.00 | 422.00 | 1 530.00 |
AP Constructions | 114 700.00 | 113 598.00 | 1 102.00 | 114 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 225.00 | 57 615.00 | 16 610.00 | 74 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 867 007.00 | 173 541.00 | 24 693 466.00 | 24 867 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 518.00 | | 275 518.00 | 275 518.00 |
BZ Autres créances | 2 316 401.00 | | 2 316 401.00 | 2 316 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 398 862.00 | 21 962.00 | 2 376 899.00 | 2 398 862.00 |
CF Disponibilités | 2 631 828.00 | | 2 631 828.00 | 2 631 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 646 719.00 | 21 962.00 | 7 624 756.00 | 7 646 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 513 726.00 | 195 503.00 | 32 318 222.00 | 32 513 726.00 |
CU Autres participations | 24 661 823.00 | 1 220.00 | 24 660 604.00 | 24 661 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 162 950.00 | 15 162 950.00 | | 15 162 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 849 350.00 | 12 849 350.00 | | 12 849 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 259.00 | 64 700.00 | | 71 259.00 |
DH Report à nouveau | 831 006.00 | 706 399.00 | | 831 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 688.00 | 131 166.00 | | -69 688.00 |
DL TOTAL (I) | 28 844 877.00 | 28 914 565.00 | | 28 844 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 94.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 783.00 | 3 066 920.00 | | 3 110 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 845.00 | 42 963.00 | | 38 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 365.00 | 401 084.00 | | 111 365.00 |
EA Autres dettes | 212 301.00 | 210 341.00 | | 212 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 346.00 | 3 721 402.00 | | 3 473 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 318 222.00 | 32 635 967.00 | | 32 318 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 664.00 | | 671 664.00 | 671 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 664.00 | | 671 664.00 | 671 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 247.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 009.00 | 212 299.00 | | 179 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 607.00 | 1 086 153.00 | | 802 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 295.00 | 954 987.00 | | 872 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 688.00 | 131 166.00 | | -69 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 301 430.00 | | 81 810.00 | 301 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 143.00 | | 8 181.00 | 30 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 143.00 | | 8 181.00 | 30 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110 783.00 | 3 110 783.00 | | 3 110 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 301.00 | 212 301.00 | | 212 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 830.00 | 2 613 102.00 | 14 728.00 | 2 627 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 346.00 | 3 473 346.00 | | 3 473 346.00 |