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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 216 553.00 | | 216 553.00 | 216 553.00 |
AP Constructions | 903 077.00 | 479 133.00 | 423 944.00 | 903 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 318.00 | 49 034.00 | 48 285.00 | 97 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 860.00 | | 886 860.00 | 886 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 543.00 | 529 387.00 | 4 568 156.00 | 5 097 543.00 |
BN En cours de production de biens | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BT Marchandises | 10 726 461.00 | | 10 726 461.00 | 10 726 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
BZ Autres créances | 6 454 659.00 | | 6 454 659.00 | 6 454 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 721 936.00 | 582 152.00 | 20 139 785.00 | 20 721 936.00 |
CF Disponibilités | 5 777 541.00 | | 5 777 541.00 | 5 777 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 816 651.00 | 582 152.00 | 43 234 499.00 | 43 816 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 914 194.00 | 1 111 538.00 | 47 802 655.00 | 48 914 194.00 |
CU Autres participations | 2 967 625.00 | 1 220.00 | 2 966 405.00 | 2 967 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 162 950.00 | 15 162 950.00 | | 15 162 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 849 350.00 | 12 849 350.00 | | 12 849 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 730 800.00 | 9 929 304.00 | | 3 730 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 409 411.00 | -198 504.00 | | 5 409 411.00 |
DL TOTAL (I) | 37 438 910.00 | 38 029 500.00 | | 37 438 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 165.00 | 12 241.00 | | 32 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759 265.00 | 3 290 566.00 | | 3 759 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 001.00 | 13 374.00 | | 163 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 364.00 | 3 601 644.00 | | 104 364.00 |
EA Autres dettes | 6 247 489.00 | 71 702.00 | | 6 247 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 363 745.00 | 6 989 527.00 | | 10 363 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 802 655.00 | 45 019 027.00 | | 47 802 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 000.00 | | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 |
FG Production vendue services | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 109.00 | | 2 374 109.00 | 2 374 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 252 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 779 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 183 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 449 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 108.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 736 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 253 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 450.00 | | | 411 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 277.00 | | | 420 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 718 036.00 | 8 110.00 | | 4 718 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 736 575.00 | 8 110.00 | | 4 736 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316 297.00 | -8 110.00 | | -4 316 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 679.00 | 1 325.00 | | 527 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 265 641.00 | 798 130.00 | | 14 265 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856 230.00 | 996 634.00 | | 8 856 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 409 411.00 | -198 504.00 | | 5 409 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 390.00 | 6 761.00 | 6 984.00 | 528 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | 453.00 | 2 959.00 | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 884.00 | 6 308.00 | 4 025.00 | 525 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 506.00 | 453.00 | 2 959.00 | 2 506.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 525 884.00 | 6 308.00 | 4 025.00 | 525 884.00 |
6T Sur comptes clients | 144 254.00 | 780 555.00 | 342 658.00 | 144 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 864.00 | 787 316.00 | 349 642.00 | 673 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 864.00 | 787 316.00 | 349 642.00 | 673 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 277.00 | 136 277.00 | | 136 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274 214.00 | 6 274 214.00 | | 6 274 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 860.00 | | 886 860.00 | 886 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VB T. V. A. | 252 578.00 | 252 578.00 | | 252 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 569.00 | 2 999 569.00 | | 2 999 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 703 309.00 | 3 703 309.00 | | 3 703 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
VP Divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190 790.00 | 3 190 790.00 | | 3 190 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 929.00 | 6 581 959.00 | 912 969.00 | 7 494 929.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 363 745.00 | 10 363 745.00 | | 10 363 745.00 |