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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 921.00 | 10 136.00 | 137 784.00 | 147 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 002.00 | 205 837.00 | 288 165.00 | 494 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 074.00 | 215 973.00 | 448 101.00 | 664 074.00 |
BT Marchandises | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 652.00 | 16 044.00 | 50 608.00 | 66 652.00 |
BZ Autres créances | 469 664.00 | | 469 664.00 | 469 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
CF Disponibilités | 1 840 332.00 | | 1 840 332.00 | 1 840 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 450.00 | 16 044.00 | 2 502 406.00 | 2 518 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 524.00 | 232 017.00 | 2 950 508.00 | 3 182 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 143.00 | | | 198 143.00 |
DL TOTAL (I) | 253 143.00 | | | 253 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 124.00 | | | 1 963 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 537.00 | | | 273 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 523.00 | | | 350 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
EA Autres dettes | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 364.00 | | | 2 697 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 508.00 | | | 2 950 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 580.00 | | | 2 428 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661 126.00 | | | 1 661 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 359.00 | | 3 367 359.00 | 3 367 359.00 |
FG Production vendue services | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 731.00 | | 3 369 731.00 | 3 369 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 059.00 | | | 3 372 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 916.00 | | | 3 173 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 143.00 | | | 198 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 912.00 | | 90 438.00 | 574 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 275.00 | | 664 074.00 | 1 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | 641 923.00 | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 778.00 | | 90 420.00 | 552 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 134.00 | | 18.00 | 22 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 651.00 | 52 315.00 | 4 993.00 | 168 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 651.00 | 52 315.00 | 4 993.00 | 168 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 523.00 | 350 523.00 | | 350 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
UX Autres créances clients | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
VB T. V. A. | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
VC Groupe et associés | 317 603.00 | | | 317 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 124.00 | 1 697 999.00 | 242 899.00 | 1 963 124.00 |
VI Groupe et associés | 269 878.00 | 269 878.00 | | 269 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 276.00 | 495 416.00 | 65 860.00 | 561 276.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 364.00 | 2 428 580.00 | 246 558.00 | 2 697 364.00 |