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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105 502.00 | 183 368.00 | 1 922 134.00 | 2 105 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 335.00 | 64 541.00 | 97 795.00 | 162 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 154.00 | 309 308.00 | 216 847.00 | 526 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 040.00 | 557 216.00 | 2 259 824.00 | 2 817 040.00 |
BT Marchandises | 225 563.00 | | 225 563.00 | 225 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 822.00 | 2 642.00 | 184 180.00 | 186 822.00 |
BZ Autres créances | 425 126.00 | | 425 126.00 | 425 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 138 575.00 | | 138 575.00 | 138 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 693.00 | 2 642.00 | 982 051.00 | 984 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 732.00 | 559 858.00 | 3 241 874.00 | 3 801 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 012.00 | 577 901.00 | | -54 012.00 |
DL TOTAL (I) | 988.00 | 632 901.00 | | 988.00 |
DP Provisions pour risques | 321 262.00 | | | 321 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 321 262.00 | 10 058.00 | | 321 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 889.00 | 158 374.00 | | 81 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 895.00 | 3 685.00 | | 2 143 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 222.00 | 732 686.00 | | 527 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 618.00 | 115 941.00 | | 165 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 580 139.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 624.00 | 2 590 825.00 | | 2 919 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 874.00 | 3 233 784.00 | | 3 241 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 284.00 | | 3 439 284.00 | 3 439 284.00 |
FG Production vendue services | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 664.00 | | 3 443 663.00 | 3 443 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 037 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 673 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 3 898.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 379 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 383 710.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 301.00 | 1 652.00 | | 19 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 643.00 | 196 444.00 | | 83 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 550.00 | 183 368.00 | | 322 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 494.00 | 381 464.00 | | 425 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 467.00 | 2 247.00 | | -425 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | -1 867.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 423.00 | 4 411 356.00 | | 3 545 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 435.00 | 3 833 455.00 | | 3 599 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 012.00 | 577 901.00 | | -54 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 258.00 | | 21 175.00 | 2 796 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 23 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 2 817 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 502.00 | | | 2 105 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 315.00 | | 21 175.00 | 667 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 548.00 | 32 301.00 | | 341 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 548.00 | 32 301.00 | | 341 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 058.00 | 321 262.00 | 10 058.00 | 10 058.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
6T Sur comptes clients | 2 617.00 | 25.00 | | 2 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 866.00 | 25.00 | 1 881.00 | 187 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 924.00 | 321 287.00 | 11 939.00 | 197 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 222.00 | 527 222.00 | | 527 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 047.00 | -393.00 | 23 440.00 | 23 047.00 |
UX Autres créances clients | 183 943.00 | 183 943.00 | | 183 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
VC Groupe et associés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 227.00 | 2 128 227.00 | | 2 128 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 161.00 | | | 151 161.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 742.00 | 289 742.00 | | 289 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 518.00 | 616 199.00 | 26 319.00 | 642 518.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 624.00 | 2 919 624.00 | | 2 919 624.00 |