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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 990 303.00 | 484 077.00 | 506 226.00 | 990 303.00 |
AP Constructions | 3 532 262.00 | 2 806 512.00 | 725 749.00 | 3 532 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178 391.00 | 3 733 003.00 | 2 540 536.00 | 6 178 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 746.00 | 322 909.00 | 44 837.00 | 367 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 045.00 | | 340 045.00 | 340 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 552 957.00 | 7 354 972.00 | 4 197 985.00 | 11 552 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480 442.00 | | 1 480 442.00 | 1 480 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 514 408.00 | 1 479 428.00 | 3 034 980.00 | 4 514 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
BZ Autres créances | 267 597.00 | | 267 597.00 | 267 597.00 |
CF Disponibilités | 612 562.00 | | 612 562.00 | 612 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 016 545.00 | 1 479 428.00 | 5 537 117.00 | 7 016 545.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 571 445.00 | 8 834 400.00 | 9 737 046.00 | 18 571 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 867.00 | | | 299 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 040.00 | 3 269 040.00 | | 3 269 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 779.00 | 237 779.00 | | 237 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 960.00 | 75 826.00 | | 115 960.00 |
DG Autres réserves | 1 410 822.00 | 648 287.00 | | 1 410 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 580.00 | 802 668.00 | | 509 580.00 |
DK Provisions réglementées | 32 157.00 | 34 289.00 | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 575 338.00 | 5 067 890.00 | | 5 575 338.00 |
DP Provisions pour risques | 51 071.00 | 50 114.00 | | 51 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 071.00 | 50 114.00 | | 51 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 504.00 | 2 906 599.00 | | 2 176 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 880.00 | 365 880.00 | | 365 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 849.00 | 781 890.00 | | 596 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 173.00 | 1 575 016.00 | | 732 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 465.00 | 33 281.00 | | 25 465.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 59 460.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 287.00 | 484 320.00 | | 197 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 736.00 | 6 206 446.00 | | 4 094 736.00 |
ED (V) | 15 901.00 | 15 378.00 | | 15 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 737 046.00 | 11 339 828.00 | | 9 737 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 404.00 | 3 684 775.00 | | 2 332 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 263.00 | 92 317.00 | | 31 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 191 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 191 058.00 | |
FM Production stockée | | | 22 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 811 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 503 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 988 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 452.00 | 53 001.00 | | 17 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 006.00 | 55 859.00 | | 41 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 776.00 | 69 625.00 | | 16 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | 2 801.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 708.00 | 72 427.00 | | 19 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 298.00 | -16 568.00 | | 21 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 973.00 | 17 820.00 | | 229 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 942 266.00 | 24 228 699.00 | | 20 942 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 432 686.00 | 23 426 031.00 | | 20 432 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 580.00 | 802 668.00 | | 509 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 546.00 | 74 993.00 | | 90 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 567 011.00 | | | 11 567 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 552 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 212 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 308 571.00 | | | 11 308 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 440.00 | | | 258 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 220.00 | 413 758.00 | 265 005.00 | 7 206 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 647.00 | 594.00 | 2 770.00 | 10 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195 573.00 | 413 164.00 | 262 235.00 | 7 195 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 289.00 | 1 650.00 | 3 783.00 | 34 289.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 114.00 | 1 944.00 | 987.00 | 50 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 403.00 | 3 594.00 | 4 770.00 | 84 403.00 |
UG ‐ Financières | | 1 943.00 | 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650.00 | 3 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 849.00 | 596 849.00 | | 596 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 458.00 | 54 458.00 | 312 000.00 | 366 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 287.00 | 197 287.00 | | 197 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 045.00 | 299 867.00 | | 340 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 241.00 | 694 909.00 | 1 270 582.00 | 2 145 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 411.00 | | | 672 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 943.00 | 708 765.00 | 40 178.00 | 748 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 736.00 | 2 332 404.00 | 1 582 582.00 | 4 094 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 689.00 | | | 103 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 257.00 | | | 364 257.00 |
ST Autres comptes | 2 210 558.00 | | | 2 210 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 749.00 | | | 217 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 318.00 | | | 258 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 771.00 | | | 467 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 982.00 | | | 256 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 824 547.00 | | | 2 824 547.00 |