| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 990 302.00 | 506 761.00 | 483 541.00 | 990 302.00 |
AP Constructions | 3 531 472.00 | 3 012 672.00 | 518 799.00 | 3 531 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330 666.00 | 4 809 534.00 | 1 521 132.00 | 6 330 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 631.00 | 345 539.00 | 5 091.00 | 350 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 292.00 | | 113 292.00 | 113 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 238.00 | | 242 238.00 | 242 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 581 203.00 | 8 681 863.00 | 2 899 339.00 | 11 581 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345 108.00 | | 1 345 108.00 | 1 345 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 941 740.00 | 1 725 850.00 | 2 215 890.00 | 3 941 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 497.00 | | 249 497.00 | 249 497.00 |
BZ Autres créances | 622 403.00 | | 622 403.00 | 622 403.00 |
CF Disponibilités | 233 170.00 | | 233 170.00 | 233 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 206.00 | | 284 206.00 | 284 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 685 147.00 | 1 725 850.00 | 4 959 296.00 | 6 685 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 270 200.00 | 10 407 714.00 | 7 862 486.00 | 18 270 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 613.00 | | | 240 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 040.00 | | | 3 269 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
DG Autres réserves | 286 641.00 | | | 286 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 719.00 | | | -173 719.00 |
DK Provisions réglementées | 368 037.00 | | | 368 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 601.00 | | | 4 148 601.00 |
DP Provisions pour risques | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 681.00 | | | 796 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 999.00 | | | 999 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 831.00 | | | 722 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 660.00 | | | 909 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 804.00 | | | 239 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 859.00 | | | 3 699 859.00 |
ED (V) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 862 486.00 | | | 7 862 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 316.00 | | | 2 907 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 46 273.00 | 46 273.00 | |
FD Production vendue biens | 3 522 156.00 | 13 990 118.00 | 17 512 275.00 | 3 522 156.00 |
FG Production vendue services | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 776.00 | 14 036 391.00 | 17 560 168.00 | 3 523 776.00 |
FM Production stockée | | | -2 830 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 897 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 192 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725 850.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 831 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 199.00 | | | 176 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 652.00 | | | 412 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 712.00 | | | -291 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 201.00 | | | -103 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 029 810.00 | | | 19 029 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 203 529.00 | | | 19 203 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 719.00 | | | -173 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 332 347.00 | | 250 783.00 | 11 332 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 11 581 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 11 316 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 159 994.00 | | 158 296.00 | 11 159 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 754.00 | | 92 484.00 | 149 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 593 645.00 | 88 868.00 | 649.00 | 8 593 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 586 290.00 | 88 868.00 | 649.00 | 8 586 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 816.00 | 236 453.00 | 3 231.00 | 134 816.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 276.00 | 3 850.00 | 4 276.00 | 4 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 092.00 | 240 303.00 | 7 507.00 | 139 092.00 |
UG ‐ Financières | | 3 850.00 | 4 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 453.00 | 3 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 242 238.00 | 240 614.00 | 1 624.00 | 242 238.00 |
UX Autres créances clients | 249 497.00 | 249 497.00 | | 249 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
VP Divers | 622 403.00 | 622 403.00 | | 622 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 206.00 | 284 206.00 | | 284 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 345.00 | 1 396 721.00 | 1 624.00 | 1 398 345.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |