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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 990 302.00 | 504 595.00 | 485 706.00 | 990 302.00 |
AP Constructions | 3 531 472.00 | 3 004 585.00 | 526 887.00 | 3 531 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230 998.00 | 4 737 408.00 | 1 493 589.00 | 6 230 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 274.00 | 339 700.00 | 12 574.00 | 352 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 753.00 | | 149 753.00 | 149 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 332 347.00 | 8 593 644.00 | 2 738 702.00 | 11 332 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 055.00 | 7 476.00 | 1 121 579.00 | 1 129 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 772 722.00 | 4 152 996.00 | 2 619 725.00 | 6 772 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BZ Autres créances | 397 710.00 | | 397 710.00 | 397 710.00 |
CF Disponibilités | 97 232.00 | | 97 232.00 | 97 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 574 980.00 | 4 160 473.00 | 4 414 507.00 | 8 574 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 911 604.00 | 12 754 117.00 | 7 157 486.00 | 19 911 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 129.00 | | | 148 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 040.00 | | | 3 269 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 779.00 | | | 237 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 822.00 | | | 160 822.00 |
DG Autres réserves | 2 081 402.00 | | | 2 081 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 794 760.00 | | | -1 794 760.00 |
DK Provisions réglementées | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 099.00 | | | 4 089 099.00 |
DP Provisions pour risques | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 978.00 | | | 1 052 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 999.00 | | | 299 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 725.00 | | | 648 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 619.00 | | | 750 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 510.00 | | | 276 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 052.00 | | | 3 058 052.00 |
ED (V) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 486.00 | | | 7 157 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 445.00 | | | 2 113 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 810.00 | | | 310 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 025.00 | 4 025.00 | |
FD Production vendue biens | 5 852 424.00 | 6 447 789.00 | 12 300 214.00 | 5 852 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 424.00 | 6 451 814.00 | 12 304 239.00 | 5 852 424.00 |
FM Production stockée | | | 371 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 311 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 426 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160 473.00 | |
GE Autres charges | | | 20 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 109 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 849 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 789.00 | | | 224 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 648.00 | | | 122 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 859.00 | | | 169 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 539 113.00 | | | 15 539 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 333 874.00 | | | 17 333 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 794 760.00 | | | -1 794 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 376 444.00 | | 69 948.00 | 11 376 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 795.00 | 149 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 045.00 | 11 332 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 250.00 | 11 159 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133 295.00 | | 69 948.00 | 11 133 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 683.00 | 122 649.00 | 3 515.00 | 15 683.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 448.00 | 4 276.00 | 2 448.00 | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 131.00 | 126 925.00 | 5 963.00 | 18 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 925.00 | 5 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 725.00 | 648 725.00 | | 648 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 620.00 | 750 620.00 | | 750 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 457.00 | 457.00 | 300 000.00 | 300 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 511.00 | 276 511.00 | | 276 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 754.00 | 148 129.00 | 1 624.00 | 149 754.00 |
UX Autres créances clients | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 810.00 | 310 810.00 | | 310 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 169.00 | 99 949.00 | 642 220.00 | 742 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 585.00 | | | 122 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 710.00 | 397 710.00 | | 397 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 882.00 | 596 257.00 | 1 624.00 | 597 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 664.00 | 2 113 445.00 | 942 220.00 | 3 055 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |