| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 990 302.00 | 494 926.00 | 495 376.00 | 990 302.00 |
AP Constructions | 3 534 466.00 | 2 908 819.00 | 625 647.00 | 3 534 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203 533.00 | 4 219 768.00 | 1 983 764.00 | 6 203 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 313.00 | 323 257.00 | 31 056.00 | 354 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219 555.00 | | 219 555.00 | 219 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 324 772.00 | 7 954 125.00 | 3 370 646.00 | 11 324 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 899.00 | | 1 193 899.00 | 1 193 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 344 117.00 | 2 391 735.00 | 3 952 382.00 | 6 344 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 382.00 | 619.00 | 233 762.00 | 234 382.00 |
BZ Autres créances | 336 539.00 | | 336 539.00 | 336 539.00 |
CF Disponibilités | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 194.00 | 2 392 355.00 | 5 862 839.00 | 8 255 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 584 581.00 | 10 346 481.00 | 9 238 099.00 | 19 584 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 931.00 | | | 202 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 040.00 | 3 269 040.00 | | 3 269 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 779.00 | 237 779.00 | | 237 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 822.00 | 141 439.00 | | 160 822.00 |
DG Autres réserves | 2 263 220.00 | 1 894 923.00 | | 2 263 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 959.00 | 387 681.00 | | -176 959.00 |
DK Provisions réglementées | 18 464.00 | 29 311.00 | | 18 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 367.00 | 5 960 173.00 | | 5 772 367.00 |
DP Provisions pour risques | 52 663.00 | 54 490.00 | | 52 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 663.00 | 54 490.00 | | 52 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 864.00 | 1 989 063.00 | | 1 623 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 999.00 | 312 000.00 | | 299 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 123.00 | 581 335.00 | | 622 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 060.00 | 570 104.00 | | 558 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 269.00 | 5 814.00 | | 30 269.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 1 647.00 | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 215.00 | 265 937.00 | | 272 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 193.00 | 3 725 900.00 | | 3 407 193.00 |
ED (V) | 5 876.00 | 2 476.00 | | 5 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 099.00 | 9 743 039.00 | | 9 238 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 409.00 | 2 581 273.00 | | 2 679 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 796.00 | 554 252.00 | | 711 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 580 853.00 | 9 339 040.00 | 16 919 893.00 | 7 580 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 580 853.00 | 9 339 040.00 | 16 919 893.00 | 7 580 853.00 |
FM Production stockée | | | 1 316 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 031 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 084 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392 355.00 | |
GE Autres charges | | | 40 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 199 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 419.00 | 159 847.00 | | 158 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 657.00 | 3 789.00 | | 12 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 256.00 | 163 636.00 | | 189 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 228.00 | 150.00 | | 6 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 791.00 | 64 561.00 | | 101 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | 943.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 753.00 | 65 654.00 | | 108 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 503.00 | 97 982.00 | | 80 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 613.00 | 22 981 199.00 | | 20 226 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 403 572.00 | 22 593 518.00 | | 20 403 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 959.00 | 387 681.00 | | -176 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 810.00 | 75 441.00 | | 72 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 429 321.00 | | 98 650.00 | 11 429 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 482.00 | 219 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 198.00 | 11 324 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 717.00 | 11 082 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 033 683.00 | | 98 650.00 | 11 033 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 038.00 | | | 373 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 529 402.00 | 426 589.00 | 1 866.00 | 7 529 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522 047.00 | 426 589.00 | 1 866.00 | 7 522 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 311.00 | 734.00 | 11 580.00 | 29 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 311.00 | 734.00 | 11 580.00 | 29 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | 11 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 123.00 | 622 123.00 | | 622 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 660.00 | 660.00 | 300 000.00 | 300 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 215.00 | 272 215.00 | | 272 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 556.00 | 202 931.00 | 16 625.00 | 219 556.00 |
UX Autres créances clients | 234 382.00 | 234 382.00 | | 234 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 797.00 | 711 797.00 | | 711 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 068.00 | 484 285.00 | 427 783.00 | 912 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 671.00 | | | 521 671.00 |
VP Divers | 336 540.00 | 336 540.00 | | 336 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 060.00 | 558 060.00 | | 558 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 610.00 | 790 985.00 | 16 625.00 | 807 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 193.00 | 2 679 410.00 | 727 783.00 | 3 407 193.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |