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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 990 302.00 | 499 830.00 | 490 472.00 | 990 302.00 |
AP Constructions | 3 534 454.00 | 2 957 750.00 | 576 703.00 | 3 534 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248 747.00 | 4 553 461.00 | 1 695 285.00 | 6 248 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 954.00 | 335 107.00 | 20 847.00 | 355 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 376 444.00 | 8 353 504.00 | 3 022 939.00 | 11 376 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 495.00 | | 1 115 495.00 | 1 115 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 401 137.00 | 2 600 649.00 | 3 800 487.00 | 6 401 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 161.00 | | 59 161.00 | 59 161.00 |
BZ Autres créances | 354 620.00 | | 354 620.00 | 354 620.00 |
CF Disponibilités | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 804.00 | 2 600 649.00 | 5 475 155.00 | 8 075 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 454 696.00 | 10 954 154.00 | 8 500 542.00 | 19 454 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 924.00 | | | 203 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 269 040.00 | 3 269 040.00 | | 3 269 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 779.00 | 237 779.00 | | 237 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
DG Autres réserves | 2 086 261.00 | 2 263 220.00 | | 2 086 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 859.00 | -176 959.00 | | -4 859.00 |
DK Provisions réglementées | 15 682.00 | 18 464.00 | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 726.00 | 5 772 367.00 | | 5 764 726.00 |
DP Provisions pour risques | 2 447.00 | 52 663.00 | | 2 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 447.00 | 52 663.00 | | 2 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 725.00 | 1 623 864.00 | | 1 055 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 366.00 | 622 123.00 | | 741 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 825.00 | 558 060.00 | | 478 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 842.00 | 30 269.00 | | 12 842.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 659.00 | | 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 408.00 | 272 215.00 | | 137 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 885.00 | 3 407 193.00 | | 2 726 885.00 |
ED (V) | 6 482.00 | 5 876.00 | | 6 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 542.00 | 9 238 099.00 | | 8 500 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 697.00 | 2 679 409.00 | | 2 112 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 501.00 | 711 796.00 | | 610 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 828 713.00 | 9 379 727.00 | 16 208 441.00 | 6 828 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 713.00 | 9 379 727.00 | 16 208 441.00 | 6 828 713.00 |
FM Production stockée | | | 57 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 747 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 066 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 805 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 805.00 | 15 500.00 | | 66 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 134.00 | 14 141.00 | | 12 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 18 179.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 107.00 | 158 419.00 | | 99 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 581.00 | 12 657.00 | | 51 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 089.00 | 189 256.00 | | 151 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 681.00 | 101 791.00 | | 28 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | 733.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 431.00 | 108 753.00 | | 29 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 657.00 | 80 503.00 | | 121 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 903 868.00 | 20 226 613.00 | | 18 903 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 908 727.00 | 20 403 572.00 | | 18 908 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 859.00 | -176 959.00 | | -4 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 167.00 | 72 810.00 | | 79 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 324 772.00 | | 69 250.00 | 11 324 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 578.00 | 11 376 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 578.00 | 11 133 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 082 616.00 | | 68 257.00 | 11 082 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 556.00 | | 993.00 | 219 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 954 126.00 | 414 999.00 | 15 620.00 | 7 954 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 771.00 | 414 999.00 | 15 620.00 | 7 946 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 464.00 | 750.00 | 3 532.00 | 18 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 464.00 | 750.00 | 3 532.00 | 18 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 750.00 | 3 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 366.00 | 741 366.00 | | 741 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 826.00 | 478 826.00 | | 478 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 579.00 | 579.00 | 300 000.00 | 300 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 408.00 | 137 408.00 | | 137 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 549.00 | 203 924.00 | 16 624.00 | 220 549.00 |
UX Autres créances clients | 59 161.00 | 59 161.00 | | 59 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 501.00 | 610 501.00 | | 610 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 225.00 | 131 174.00 | 314 051.00 | 445 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 620.00 | 354 620.00 | | 354 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 129.00 | 635 504.00 | 16 624.00 | 652 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 748.00 | 2 112 697.00 | 614 050.00 | 2 726 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |