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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 990 303.00 | 489 501.00 | 500 801.00 | 990 303.00 |
AP Constructions | 3 629 614.00 | 2 857 027.00 | 772 587.00 | 3 629 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060 049.00 | 3 860 808.00 | 2 199 240.00 | 6 060 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 627.00 | 314 711.00 | 35 916.00 | 350 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 038.00 | | 373 038.00 | 373 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 429 321.00 | 7 529 402.00 | 3 899 918.00 | 11 429 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501 396.00 | | 1 501 396.00 | 1 501 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 027 147.00 | 1 709 943.00 | 3 317 203.00 | 5 027 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 615.00 | | 274 615.00 | 274 615.00 |
BZ Autres créances | 637 830.00 | | 637 830.00 | 637 830.00 |
CF Disponibilités | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 349.00 | 1 709 943.00 | 5 835 406.00 | 7 545 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 982 384.00 | 9 239 346.00 | 9 743 039.00 | 18 982 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 859.00 | | | 332 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 040.00 | 3 269 040.00 | | 3 269 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 779.00 | 237 779.00 | | 237 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 439.00 | 115 960.00 | | 141 439.00 |
DG Autres réserves | 1 894 923.00 | 1 410 822.00 | | 1 894 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 681.00 | 509 580.00 | | 387 681.00 |
DK Provisions réglementées | 29 311.00 | 32 157.00 | | 29 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 960 173.00 | 5 575 338.00 | | 5 960 173.00 |
DP Provisions pour risques | 54 490.00 | 51 071.00 | | 54 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 490.00 | 51 071.00 | | 54 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 063.00 | 2 176 504.00 | | 1 989 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 000.00 | 365 880.00 | | 312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 335.00 | 596 849.00 | | 581 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 104.00 | 732 173.00 | | 570 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 814.00 | 25 465.00 | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 578.00 | | 1 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 937.00 | 197 287.00 | | 265 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 900.00 | 4 094 736.00 | | 3 725 900.00 |
ED (V) | 2 476.00 | 15 901.00 | | 2 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 743 039.00 | 9 737 046.00 | | 9 743 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 273.00 | 2 332 404.00 | | 2 581 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 252.00 | 31 263.00 | | 554 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 749 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 749 010.00 | |
FM Production stockée | | | 512 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 815 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 616 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709 943.00 | |
GE Autres charges | | | 151 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 270 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 847.00 | 17 452.00 | | 159 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 789.00 | 3 783.00 | | 3 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 636.00 | 41 006.00 | | 163 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 282.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 561.00 | 16 776.00 | | 64 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | 1 650.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 654.00 | 19 708.00 | | 65 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 982.00 | 21 298.00 | | 97 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 633.00 | 229 973.00 | | 143 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 981 199.00 | 20 942 266.00 | | 22 981 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 593 518.00 | 20 432 686.00 | | 22 593 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 681.00 | 509 580.00 | | 387 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 441.00 | 90 546.00 | | 75 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 552 958.00 | | | 11 552 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 429 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 033 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 189 196.00 | | | 11 189 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 045.00 | | | 340 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 354 972.00 | 417 053.00 | 242 622.00 | 7 354 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | | 1 116.00 | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 346 501.00 | 417 053.00 | 241 506.00 | 7 346 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 071.00 | 5 362.00 | 1 943.00 | 51 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 071.00 | 5 362.00 | 1 943.00 | 51 071.00 |
UG ‐ Financières | | 5 362.00 | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 373 038.00 | 332 859.00 | | 373 038.00 |
UX Autres créances clients | 274 615.00 | | | 274 615.00 |
VP Divers | 637 830.00 | | | 637 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 559.00 | 1 277 380.00 | 40 178.00 | 1 317 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |