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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 465.00 | 11 350.00 | 1 116.00 | 12 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 922.00 | 337 319.00 | 52 603.00 | 389 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 860.00 | 95 433.00 | 26 428.00 | 121 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 842.00 | 444 101.00 | 86 741.00 | 530 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 799.00 | | 135 799.00 | 135 799.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 81 668.00 | | 81 668.00 | 81 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 663.00 | | 237 663.00 | 237 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 505.00 | 444 101.00 | 324 404.00 | 768 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
CU Autres participations | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 113 636.00 | 133 131.00 | | 113 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 988.00 | -19 494.00 | | 40 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 861.00 | 39 071.00 | | 24 861.00 |
DL TOTAL (I) | 225 383.00 | 198 605.00 | | 225 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 855.00 | 27 400.00 | | 12 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 64 353.00 | | 44 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 663.00 | 41 783.00 | | 41 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 022.00 | 133 843.00 | | 99 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 404.00 | 332 448.00 | | 324 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 022.00 | 121 334.00 | | 99 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 021.00 | | 654 021.00 | 654 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 021.00 | | 654 021.00 | 654 021.00 |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 210.00 | 24 786.00 | | 14 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 210.00 | 24 786.00 | | 14 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 210.00 | 22 515.00 | | 14 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 277.00 | 630 993.00 | | 670 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 289.00 | 650 487.00 | | 629 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 988.00 | -19 494.00 | | 40 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 747.00 | 7 306.00 | | 4 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 628.00 | | 13 214.00 | 517 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 568.00 | | 13 214.00 | 498 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 815.00 | 52 287.00 | | 391 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 728.00 | 622.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 087.00 | 51 664.00 | | 381 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 135 799.00 | | | 135 799.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 646.00 | 160 646.00 | | 160 646.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 022.00 | 99 022.00 | | 99 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 651.00 | 23 500.00 | | 22 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 580.00 | 24 602.00 | | 20 580.00 |
ST Autres comptes | 79 696.00 | 127 392.00 | | 79 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 520.00 | 59 783.00 | | 57 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 279.00 | 14 580.00 | | 3 279.00 |
YT Sous‐traitance | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 838.00 | 4 562.00 | | 4 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 489.00 | 28 062.00 | | 27 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393.00 | 227.00 | | 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 922.00 | 211 777.00 | | 194 922.00 |