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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 6 292.00 | 3 513.00 | 9 805.00 |
AN Terrains | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 255 662.00 | 284.00 | 255 378.00 | 255 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 428.00 | 343 992.00 | 31 436.00 | 375 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 887.00 | 104 849.00 | 46 038.00 | 150 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 143.00 | 455 417.00 | 391 726.00 | 847 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 923.00 | | 167 923.00 | 167 923.00 |
BZ Autres créances | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
CF Disponibilités | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 850.00 | | 319 850.00 | 319 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 993.00 | 455 417.00 | 711 576.00 | 1 166 993.00 |
CU Autres participations | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 154 624.00 | 113 636.00 | | 154 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 497.00 | 40 988.00 | | 14 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 690.00 | 24 861.00 | | 25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 240 709.00 | 225 383.00 | | 240 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 761.00 | 12 855.00 | | 366 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 44 196.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 826.00 | 41 663.00 | | 48 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 867.00 | 99 022.00 | | 470 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 576.00 | 324 404.00 | | 711 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 758.00 | 99 022.00 | | 170 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 632.00 | | 734 632.00 | 734 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 632.00 | | 734 632.00 | 734 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 424.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 245.00 | 14 210.00 | | 11 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 690.00 | 14 210.00 | | 63 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 292.00 | 14 210.00 | | 35 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 095.00 | 670 277.00 | | 832 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 598.00 | 629 289.00 | | 817 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 497.00 | 40 988.00 | | 14 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 865.00 | 4 747.00 | | 3 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 842.00 | | 344 409.00 | 530 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 108.00 | 847 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 910.00 | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 198.00 | 830 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 465.00 | | 3 250.00 | 12 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 782.00 | | 341 142.00 | 511 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 17.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 101.00 | 39 424.00 | 28 108.00 | 444 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | 852.00 | 5 910.00 | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 751.00 | 38 571.00 | 22 198.00 | 432 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 761.00 | 26 651.00 | 87 574.00 | 326 761.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 231.00 | | | 334 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VP Divers | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 419.00 | 238 419.00 | | 238 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 868.00 | 170 758.00 | 87 574.00 | 470 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 505.00 | 22 651.00 | | 30 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 919.00 | 20 580.00 | | 35 919.00 |
ST Autres comptes | 90 747.00 | 79 696.00 | | 90 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 258.00 | 57 520.00 | | 58 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 279.00 | | |
YT Sous‐traitance | 102 245.00 | 37 126.00 | | 102 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 858.00 | 4 838.00 | | 4 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 363.00 | 27 489.00 | | 35 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241.00 | 393.00 | | 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 169.00 | 194 922.00 | | 287 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |