| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 7 906.00 | 1 899.00 | 9 805.00 |
AN Terrains | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 255 662.00 | 10 511.00 | 245 152.00 | 255 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 428.00 | 363 225.00 | 12 202.00 | 375 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 704.00 | 121 703.00 | 95 001.00 | 216 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 979.00 | 503 345.00 | 409 633.00 | 912 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
BZ Autres créances | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CF Disponibilités | 220 126.00 | | 220 126.00 | 220 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 833.00 | | 475 833.00 | 475 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 812.00 | 503 345.00 | 885 466.00 | 1 388 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 169 121.00 | 154 624.00 | | 169 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 616.00 | 14 497.00 | | 109 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 377.00 | 25 690.00 | | 37 377.00 |
DL TOTAL (I) | 362 013.00 | 240 709.00 | | 362 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 658.00 | 366 761.00 | | 329 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 635.00 | 54 974.00 | | 110 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | 48 826.00 | | 52 151.00 |
EA Autres dettes | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 453.00 | 470 867.00 | | 523 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 466.00 | 711 576.00 | | 885 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 109.00 | 170 758.00 | | 225 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 241.00 | | 1 052 241.00 | 1 052 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 241.00 | | 1 052 241.00 | 1 052 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 929.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | 182.00 | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 545.00 | 52 445.00 | | 20 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 916.00 | 11 245.00 | | 11 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 462.00 | 63 690.00 | | 32 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | 28 398.00 | | 5 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | 28 398.00 | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 960.00 | 35 292.00 | | 26 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 845.00 | 832 095.00 | | 1 127 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 228.00 | 817 598.00 | | 1 018 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 616.00 | 14 497.00 | | 109 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 406.00 | 3 865.00 | | 1 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 143.00 | | 65 836.00 | 847 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 727.00 | | 65 817.00 | 830 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | 18.00 | 6 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 417.00 | 47 929.00 | | 455 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 292.00 | 1 614.00 | | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 125.00 | 46 314.00 | | 449 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 207 547.00 | 207 547.00 | | 207 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 658.00 | 31 314.00 | 83 919.00 | 329 658.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VP Divers | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 396.00 | 260 396.00 | | 260 396.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 453.00 | 225 109.00 | 83 919.00 | 523 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 023.00 | 30 505.00 | | 43 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 569.00 | 35 919.00 | | 38 569.00 |
ST Autres comptes | 145 261.00 | 90 747.00 | | 145 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 489.00 | 58 258.00 | | 43 489.00 |
YT Sous‐traitance | 105 061.00 | 102 245.00 | | 105 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 537.00 | 4 858.00 | | 7 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 560.00 | 35 363.00 | | 50 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436.00 | 241.00 | | 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 380.00 | 287 169.00 | | 332 380.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |