| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 8 990.00 | 816.00 | 9 805.00 |
AN Terrains | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 255 662.00 | 20 737.00 | 234 925.00 | 255 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 120.00 | 295 469.00 | 14 651.00 | 310 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 884.00 | 148 580.00 | 175 303.00 | 323 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 872.00 | 473 776.00 | 481 096.00 | 954 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 409.00 | | 379 409.00 | 379 409.00 |
BZ Autres créances | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
CF Disponibilités | 140 299.00 | | 140 299.00 | 140 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 076.00 | | 624 076.00 | 624 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 948.00 | 473 776.00 | 1 105 172.00 | 1 578 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
CU Autres participations | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 278 738.00 | 169 121.00 | | 278 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 543.00 | 109 616.00 | | 52 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 432.00 | 37 377.00 | | 70 432.00 |
DL TOTAL (I) | 447 610.00 | 362 013.00 | | 447 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 585.00 | 329 658.00 | | 360 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 190.00 | 110 635.00 | | 193 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 017.00 | 52 151.00 | | 72 017.00 |
EA Autres dettes | 31 463.00 | 30 703.00 | | 31 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 562.00 | 523 453.00 | | 657 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 172.00 | 885 466.00 | | 1 105 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 715.00 | 225 109.00 | | 332 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 935.00 | | 1 050 935.00 | 1 050 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 935.00 | | 1 050 935.00 | 1 050 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 201.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 20 545.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 130.00 | 11 916.00 | | 12 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 527.00 | 32 462.00 | | 12 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 5 502.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 5 502.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 422.00 | 26 960.00 | | 12 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 9 492.00 | | 13 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 983.00 | 1 127 845.00 | | 1 172 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 441.00 | 1 018 228.00 | | 1 120 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 543.00 | 109 616.00 | | 52 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 979.00 | | 119 148.00 | 912 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 255.00 | 954 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 255.00 | 938 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 544.00 | | 119 127.00 | 896 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 21.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 345.00 | 47 686.00 | 77 255.00 | 503 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | 1 083.00 | | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 439.00 | 46 602.00 | 77 255.00 | 495 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 190.00 | 193 190.00 | | 193 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 379 409.00 | 379 409.00 | | 379 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 585.00 | 35 738.00 | 116 052.00 | 360 585.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
VP Divers | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 386.00 | 488 386.00 | | 488 386.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 562.00 | 332 715.00 | 116 052.00 | 657 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 625.00 | 43 023.00 | | 45 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 794.00 | 38 569.00 | | 49 794.00 |
ST Autres comptes | 178 664.00 | 145 261.00 | | 178 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 529.00 | 43 489.00 | | 31 529.00 |
YT Sous‐traitance | 132 969.00 | 105 061.00 | | 132 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 378.00 | 7 537.00 | | 7 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 003.00 | 50 560.00 | | 53 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308.00 | 436.00 | | 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 219.00 | 332 380.00 | | 399 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |