| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AN Terrains | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 255 662.00 | 30 964.00 | 224 699.00 | 255 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 049.00 | 254 147.00 | 25 902.00 | 280 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 260.00 | 195 139.00 | 133 121.00 | 328 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 998.00 | 482 888.00 | 439 111.00 | 921 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 719.00 | | 640 719.00 | 640 719.00 |
BZ Autres créances | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CF Disponibilités | 494 991.00 | | 494 991.00 | 494 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 637.00 | | 1 158 637.00 | 1 158 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 635.00 | 482 888.00 | 1 597 747.00 | 2 080 635.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 331 281.00 | 278 738.00 | | 331 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 836.00 | 52 543.00 | | -5 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 840.00 | 70 432.00 | | 214 840.00 |
DL TOTAL (I) | 586 182.00 | 447 610.00 | | 586 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 991.00 | 360 585.00 | | 599 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 406.00 | 193 190.00 | | 239 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 898.00 | 72 017.00 | | 85 898.00 |
EA Autres dettes | 36 665.00 | 31 463.00 | | 36 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 565.00 | 657 562.00 | | 1 011 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 747.00 | 1 105 172.00 | | 1 597 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 959.00 | 332 715.00 | | 447 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 334.00 | | 1 225 334.00 | 1 225 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 334.00 | | 1 225 334.00 | 1 225 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 615.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 156.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 654.00 | 12 130.00 | | 31 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 654.00 | 12 527.00 | | 31 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 599.00 | 104.00 | | 5 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 632.00 | 104.00 | | 5 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 022.00 | 12 422.00 | | 26 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 661.00 | 13 748.00 | | -4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 011.00 | 1 172 983.00 | | 1 257 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 846.00 | 1 120 441.00 | | 1 262 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 836.00 | 52 543.00 | | -5 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 872.00 | | 24 662.00 | 954 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 6 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 537.00 | 921 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 168.00 | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 336.00 | 912 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 416.00 | | 24 641.00 | 938 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651.00 | | 21.00 | 6 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 776.00 | 66 615.00 | 57 503.00 | 473 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 816.00 | 7 168.00 | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 787.00 | 65 799.00 | 50 336.00 | 464 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 406.00 | 239 406.00 | | 239 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 640 719.00 | 640 719.00 | | 640 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 991.00 | 36 385.00 | 379 297.00 | 599 991.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 959.00 | | | 269 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 324.00 | 668 324.00 | | 668 324.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 565.00 | 447 959.00 | 379 297.00 | 1 011 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 821.00 | 45 625.00 | | 47 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 240.00 | 49 794.00 | | 45 240.00 |
ST Autres comptes | 179 282.00 | 178 664.00 | | 179 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 854.00 | 31 529.00 | | 38 854.00 |
YT Sous‐traitance | 234 683.00 | 132 969.00 | | 234 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 263.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 096.00 | 7 378.00 | | 7 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 917.00 | 53 003.00 | | 54 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 308.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 060.00 | 399 219.00 | | 498 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |