| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AN Terrains | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AP Constructions | 255 662.00 | 41 190.00 | 214 472.00 | 255 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 799.00 | 243 766.00 | 386 033.00 | 629 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 573.00 | 157 223.00 | 140 349.00 | 297 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 081.00 | 444 817.00 | 796 264.00 | 1 241 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 117.00 | | 540 117.00 | 540 117.00 |
BZ Autres créances | 179 470.00 | | 179 470.00 | 179 470.00 |
CF Disponibilités | 559 956.00 | | 559 956.00 | 559 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 229.00 | | 1 287 229.00 | 1 287 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 310.00 | 444 817.00 | 2 083 493.00 | 2 528 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
DH Report à nouveau | 325 445.00 | 331 281.00 | | 325 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 589.00 | -5 836.00 | | 170 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 483.00 | 214 840.00 | | 236 483.00 |
DL TOTAL (I) | 778 414.00 | 586 182.00 | | 778 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 214.00 | 599 991.00 | | 613 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 415.00 | 239 406.00 | | 326 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 347.00 | 85 898.00 | | 160 347.00 |
EA Autres dettes | 18 645.00 | 36 665.00 | | 18 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 151.00 | 49 297.00 | | 186 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 079.00 | 1 011 565.00 | | 1 305 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 493.00 | 1 597 747.00 | | 2 083 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 529.00 | 1 011 565.00 | | 778 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 846.00 | | 1 860 846.00 | 1 860 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 846.00 | | 1 860 846.00 | 1 860 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 900.00 | 31 654.00 | | 46 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 900.00 | 31 654.00 | | 46 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 599.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | 5 632.00 | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 582.00 | 26 022.00 | | 40 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 721.00 | -4 661.00 | | 48 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 254.00 | 1 257 011.00 | | 1 968 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 666.00 | 1 262 846.00 | | 1 797 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 589.00 | -5 836.00 | | 170 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 706.00 | 1 406.00 | | 9 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 998.00 | | 482 664.00 | 921 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 380.00 | 160 201.00 | 1 241 081.00 | 3 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 160 201.00 | 1 231 785.00 | 3 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 722.00 | | 482 644.00 | 912 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639.00 | | 20.00 | 6 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 888.00 | 122 130.00 | 160 201.00 | 482 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 250.00 | 122 130.00 | 160 201.00 | 480 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 415.00 | 326 415.00 | | 326 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 540 117.00 | 540 117.00 | | 540 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 214.00 | 86 664.00 | 361 920.00 | 613 214.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
VP Divers | 172 473.00 | 172 473.00 | | 172 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 853.00 | 731 853.00 | | 731 853.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 079.00 | 778 529.00 | 361 920.00 | 1 305 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 469.00 | 47 821.00 | | 59 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 251.00 | 45 240.00 | | 71 251.00 |
ST Autres comptes | 266 293.00 | 179 282.00 | | 266 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 679.00 | 38 854.00 | | 58 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
YT Sous‐traitance | 417 783.00 | 234 683.00 | | 417 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 213.00 | 7 096.00 | | 8 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 682.00 | 54 917.00 | | 67 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 006.00 | 498 060.00 | | 814 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |