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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 585.00 | 39 510.00 | 31 074.00 | 70 585.00 |
040 Immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 983.00 | 40 010.00 | 47 973.00 | 87 983.00 |
060 Stock marchandises | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
072 Créances – Autres | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
110 Total général Actif | 104 540.00 | 40 010.00 | 64 530.00 | 104 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 536.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 336.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 233.00 | 7 708.00 | | 8 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 235.00 | 90 812.00 | | 90 235.00 |
230 Autres produits | 1 117.00 | 1 108.00 | | 1 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 585.00 | 99 628.00 | | 99 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 726.00 | 4 447.00 | | 4 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 873.00 | 395.00 | | -2 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 011.00 | 6 663.00 | | 8 011.00 |
242 Autres charges externes. | 32 025.00 | 29 856.00 | | 32 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | 5 443.00 | | 5 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 959.00 | 33 639.00 | | 34 959.00 |
252 Charges sociales | 11 127.00 | 11 473.00 | | 11 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 687.00 | 5 942.00 | | 6 687.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 331.00 | 98 041.00 | | 100 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -746.00 | 1 587.00 | | -746.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | 214.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 679.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 567.00 | 1 123.00 | | -1 567.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |