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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 708.00 | 32 708.00 | 16 000.00 | 48 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 937.00 | 33 208.00 | 32 728.00 | 65 937.00 |
060 Stock marchandises | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
110 Total général Actif | 78 171.00 | 33 208.00 | 44 963.00 | 78 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 963.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 658.00 | 7 293.00 | | 4 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 365.00 | 99 386.00 | | 102 365.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 1 200.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 724.00 | 107 879.00 | | 107 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 562.00 | 3 470.00 | | 3 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 686.00 | 843.00 | | -1 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 136.00 | 8 167.00 | | 8 136.00 |
242 Autres charges externes. | 35 354.00 | 43 507.00 | | 35 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 4 690.00 | | 3 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 508.00 | 39 674.00 | | 49 508.00 |
252 Charges sociales | 11 772.00 | 14 387.00 | | 11 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 935.00 | 4 916.00 | | 2 935.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 186.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 652.00 | 119 840.00 | | 113 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 927.00 | -11 960.00 | | -5 927.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 000.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 1 187.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 8 894.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 863.00 | -3 041.00 | | -6 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |