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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 777.00 | 409.00 | 368.00 | 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 112.00 | 34 650.00 | 9 462.00 | 44 112.00 |
040 Immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 738.00 | 35 059.00 | 26 679.00 | 61 738.00 |
060 Stock marchandises | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
110 Total général Actif | 97 524.00 | 35 059.00 | 62 465.00 | 97 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 390.00 | 3 053.00 | | 5 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 098.00 | 67 311.00 | | 67 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 339.00 | 13 666.00 | | 24 339.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 364.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 843.00 | 84 394.00 | | 98 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 568.00 | 2 328.00 | | 3 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 992.00 | -1 688.00 | | 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 204.00 | 6 348.00 | | 7 204.00 |
242 Autres charges externes. | 36 429.00 | 34 108.00 | | 36 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 2 738.00 | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 599.00 | 32 779.00 | | 34 599.00 |
252 Charges sociales | 2 914.00 | 7 400.00 | | 2 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 720.00 | 2 842.00 | | 2 720.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 171.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 675.00 | 87 025.00 | | 91 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 168.00 | -2 631.00 | | 7 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 1 652.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 535.00 | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 40.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 772.00 | -1 554.00 | | 7 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 567.00 | | | 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |