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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 708.00 | 35 336.00 | 13 373.00 | 48 708.00 |
040 Immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 021.00 | 35 836.00 | 30 185.00 | 66 021.00 |
060 Stock marchandises | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
072 Créances – Autres | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
110 Total général Actif | 80 469.00 | 35 836.00 | 44 633.00 | 80 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 950.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 743.00 | 4 658.00 | | 3 743.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 440.00 | 102 365.00 | | 100 440.00 |
230 Autres produits | 1 052.00 | 701.00 | | 1 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 236.00 | 107 724.00 | | 105 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180.00 | 3 562.00 | | 1 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 645.00 | -1 686.00 | | 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 245.00 | 8 136.00 | | 7 245.00 |
242 Autres charges externes. | 38 955.00 | 35 354.00 | | 38 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | 3 881.00 | | 4 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 656.00 | 49 508.00 | | 39 656.00 |
252 Charges sociales | 10 547.00 | 11 772.00 | | 10 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 627.00 | 2 935.00 | | 2 627.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 190.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 695.00 | 113 652.00 | | 105 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -459.00 | -5 927.00 | | -459.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 741.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 195.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 123.00 | -6 863.00 | | -1 123.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84.00 | | | 84.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |