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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 382.00 | 31 447.00 | 18 935.00 | 50 382.00 |
040 Immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 823.00 | 31 947.00 | 35 877.00 | 67 823.00 |
060 Stock marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
084 Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
110 Total général Actif | 83 684.00 | 31 947.00 | 51 737.00 | 83 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 293.00 | 8 233.00 | | 7 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 386.00 | 90 235.00 | | 99 386.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 1 117.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 879.00 | 99 585.00 | | 107 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 470.00 | 4 726.00 | | 3 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 843.00 | -2 873.00 | | 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 167.00 | 8 011.00 | | 8 167.00 |
242 Autres charges externes. | 43 507.00 | 32 025.00 | | 43 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | 5 485.00 | | 4 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 674.00 | 34 959.00 | | 39 674.00 |
252 Charges sociales | 14 387.00 | 11 127.00 | | 14 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 916.00 | 6 687.00 | | 4 916.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 840.00 | 100 331.00 | | 119 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 960.00 | -746.00 | | -11 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 000.00 | 79.00 | | 19 000.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 901.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 041.00 | -1 567.00 | | -3 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |