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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 777.00 | 150.00 | 627.00 | 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 279.00 | 32 599.00 | 10 680.00 | 43 279.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 836.00 | 32 749.00 | 28 087.00 | 60 836.00 |
060 Stock marchandises | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
084 Disponibilités | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
110 Total général Actif | 94 745.00 | 32 749.00 | 61 996.00 | 94 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 053.00 | 3 743.00 | | 3 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 311.00 | 100 440.00 | | 67 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 364.00 | 1 052.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 394.00 | 105 236.00 | | 84 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 328.00 | 1 180.00 | | 2 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 688.00 | 645.00 | | -1 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 348.00 | 7 245.00 | | 6 348.00 |
242 Autres charges externes. | 34 108.00 | 38 955.00 | | 34 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 4 644.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 779.00 | 39 656.00 | | 32 779.00 |
252 Charges sociales | 7 400.00 | 10 547.00 | | 7 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 842.00 | 2 627.00 | | 2 842.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 196.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 025.00 | 105 695.00 | | 87 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 631.00 | -459.00 | | -2 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 652.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 12.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 554.00 | -1 123.00 | | -1 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 777.00 | | | 777.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784.00 | | | 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7.00 | | | 7.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33.00 | | | -33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 529.00 | | | 5 529.00 |