| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 555.00 | 413 048.00 | 306 508.00 | 719 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 837.00 | 422 108.00 | 308 730.00 | 730 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 595.00 | | 188 595.00 | 188 595.00 |
BZ Autres créances | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
CF Disponibilités | 109 621.00 | | 109 621.00 | 109 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 909.00 | | 405 909.00 | 405 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 746.00 | 422 108.00 | 714 638.00 | 1 136 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 959.00 | 102 707.00 | | 124 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 139.00 | 62 252.00 | | 19 139.00 |
DL TOTAL (I) | 177 098.00 | 197 959.00 | | 177 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 218.00 | 264 192.00 | | 331 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 353.00 | 84 446.00 | | 84 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 751.00 | 111 420.00 | | 121 751.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 216.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 540.00 | 460 274.00 | | 537 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 638.00 | 658 233.00 | | 714 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 207.00 | 279 559.00 | | 319 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 029.00 | | 942 029.00 | 942 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 029.00 | | 942 029.00 | 942 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | 6 120.00 | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 15 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 20 316.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 865.00 | 20 316.00 | | 41 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 15 640.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 526.00 | 1 048 141.00 | | 984 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 387.00 | 985 888.00 | | 965 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 139.00 | 62 252.00 | | 19 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 004.00 | | 174 270.00 | 605 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 437.00 | 730 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 437.00 | 719 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 992.00 | | 174 000.00 | 593 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | 270.00 | 1 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 282.00 | 125 263.00 | 48 437.00 | 345 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 2 240.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 462.00 | 123 023.00 | 48 437.00 | 338 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 188 595.00 | | | 188 595.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 904.00 | 112 571.00 | 218 334.00 | 330 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 405.00 | | | 108 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 983.00 | 247 983.00 | | 247 983.00 |
VW T.V.A. | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 540.00 | 319 207.00 | 218 334.00 | 537 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | 6 690.00 | | 6 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 876.00 | 83 774.00 | | 83 876.00 |
ST Autres comptes | 211 522.00 | 231 548.00 | | 211 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 501.00 | 2 999.00 | | 3 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 757.00 | 264 238.00 | | 188 757.00 |
YT Sous‐traitance | 119 964.00 | 87 346.00 | | 119 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 485.00 | 48 840.00 | | 16 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 707.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 217.00 | 7 397.00 | | 7 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 282.00 | 202 467.00 | | 193 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 804.00 | 132 093.00 | | 117 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 347.00 | 454 506.00 | | 435 347.00 |