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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 010.00 | 686 955.00 | 172 056.00 | 859 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 292.00 | 696 015.00 | 174 278.00 | 870 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 406.00 | 1 443.00 | 150 963.00 | 152 406.00 |
BZ Autres créances | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
CF Disponibilités | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 452.00 | 1 443.00 | 305 008.00 | 306 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 744.00 | 697 458.00 | 479 286.00 | 1 176 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 313.00 | 134 098.00 | | 75 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 688.00 | -58 785.00 | | -58 688.00 |
DL TOTAL (I) | 49 624.00 | 108 313.00 | | 49 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 429.00 | 343 629.00 | | 204 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 486.00 | 159 477.00 | | 143 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 747.00 | 107 175.00 | | 81 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 662.00 | 610 281.00 | | 429 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 286.00 | 718 593.00 | | 479 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 763.00 | 407 563.00 | | 329 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 288.00 | | 1 052 288.00 | 1 052 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 288.00 | | 1 052 288.00 | 1 052 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 442.00 | 18 409.00 | | 5 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 218.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 218.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 218.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 642.00 | 1 038 340.00 | | 1 060 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 330.00 | 1 097 125.00 | | 1 119 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 688.00 | -58 785.00 | | -58 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 382.00 | 92 657.00 | | 98 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 292.00 | | | 870 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 010.00 | | | 859 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 813.00 | 142 202.00 | | 553 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 753.00 | 142 202.00 | | 544 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 443.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 486.00 | 143 486.00 | | 143 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 148 943.00 | 148 943.00 | | 148 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 296.00 | 103 397.00 | 99 899.00 | 203 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 252.00 | 217 252.00 | | 217 252.00 |
VW T.V.A. | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 662.00 | 329 763.00 | 99 899.00 | 429 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | 7 613.00 | | 6 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 200.00 | 85 118.00 | | 85 200.00 |
ST Autres comptes | 272 454.00 | 287 990.00 | | 272 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 529.00 | 3 533.00 | | 3 529.00 |
YT Sous‐traitance | 81 052.00 | 96 035.00 | | 81 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 301.00 | 2 942.00 | | 53 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 703.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 329.00 | 8 316.00 | | 7 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 650.00 | 193 707.00 | | 206 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 282.00 | 139 788.00 | | 147 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 537.00 | 475 618.00 | | 495 537.00 |