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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 817.00 | 784 239.00 | 265 579.00 | 1 049 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 099.00 | 793 299.00 | 267 801.00 | 1 061 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 051.00 | | 382 051.00 | 382 051.00 |
BZ Autres créances | 59 392.00 | | 59 392.00 | 59 392.00 |
CF Disponibilités | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 025.00 | | 551 025.00 | 551 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 124.00 | 793 299.00 | 818 826.00 | 1 612 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 459.00 | 22 497.00 | | 27 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 154.00 | 4 962.00 | | 47 154.00 |
DL TOTAL (I) | 107 612.00 | 60 459.00 | | 107 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 554.00 | 203 133.00 | | 229 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 150.00 | 120 125.00 | | 120 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 475.00 | 128 279.00 | | 201 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 035.00 | 128 870.00 | | 160 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 213.00 | 580 408.00 | | 711 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 826.00 | 640 867.00 | | 818 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 121.00 | 326 127.00 | | 465 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 026.00 | | 1 281 026.00 | 1 281 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 026.00 | | 1 281 026.00 | 1 281 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 881.00 | 458.00 | | 30 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 5.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 324.00 | 5.00 | | 8 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 295.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 172.00 | -290.00 | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 231.00 | 1 024 153.00 | | 1 320 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 078.00 | 1 019 191.00 | | 1 273 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 154.00 | 4 962.00 | | 47 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 274.00 | | 174 000.00 | 971 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 175.00 | 1 061 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 175.00 | 1 049 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 992.00 | | 174 000.00 | 959 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 354.00 | 79 967.00 | 82 023.00 | 795 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 294.00 | 79 967.00 | 82 023.00 | 786 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 150.00 | 22 902.00 | 97 248.00 | 120 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 475.00 | 201 475.00 | | 201 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 382 051.00 | 382 051.00 | | 382 051.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 125.00 | 80 282.00 | 148 843.00 | 229 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 378.00 | 444 156.00 | 2 222.00 | 446 378.00 |
VW T.V.A. | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 212.00 | 465 121.00 | 246 091.00 | 711 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 965.00 | 7 218.00 | | 7 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 364.00 | 91 223.00 | | 94 364.00 |
ST Autres comptes | 333 702.00 | 209 466.00 | | 333 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 631.00 | 3 714.00 | | 4 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 314.00 | 60 141.00 | | 18 314.00 |
YT Sous‐traitance | 150 897.00 | 149 506.00 | | 150 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 828.00 | 18 763.00 | | 38 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 568.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 404.00 | 7 786.00 | | 8 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 951.00 | 232 731.00 | | 230 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 725.00 | 133 724.00 | | 177 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 421.00 | 472 672.00 | | 622 421.00 |