| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 010.00 | 544 753.00 | 314 257.00 | 859 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 292.00 | 553 813.00 | 316 479.00 | 870 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 299.00 | | 245 299.00 | 245 299.00 |
BZ Autres créances | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
CF Disponibilités | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 114.00 | | 402 114.00 | 402 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 406.00 | 553 813.00 | 718 593.00 | 1 272 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 098.00 | 124 959.00 | | 134 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 785.00 | 19 139.00 | | -58 785.00 |
DL TOTAL (I) | 108 313.00 | 177 098.00 | | 108 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 629.00 | 331 218.00 | | 343 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 477.00 | 84 353.00 | | 159 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 175.00 | 121 751.00 | | 107 175.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 281.00 | 537 540.00 | | 610 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 593.00 | 714 638.00 | | 718 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 563.00 | 319 207.00 | | 407 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 712.00 | | 1 019 712.00 | 1 019 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 712.00 | | 1 019 712.00 | 1 019 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 409.00 | 498.00 | | 18 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 42 000.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | 41 865.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 340.00 | 984 526.00 | | 1 038 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 125.00 | 965 387.00 | | 1 097 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 785.00 | 19 139.00 | | -58 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 657.00 | 75 481.00 | | 92 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 837.00 | | 139 455.00 | 730 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 555.00 | | 139 455.00 | 719 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 108.00 | 131 705.00 | | 422 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 048.00 | 131 705.00 | | 413 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 477.00 | 159 477.00 | | 159 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 245 299.00 | 245 299.00 | | 245 299.00 |
VB T. V. A. | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 319.00 | 140 601.00 | 202 717.00 | 343 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 455.00 | | | 139 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 520.00 | 327 520.00 | | 327 520.00 |
VW T.V.A. | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 281.00 | 407 563.00 | 202 717.00 | 610 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 613.00 | 6 507.00 | | 7 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 118.00 | 83 876.00 | | 85 118.00 |
ST Autres comptes | 287 990.00 | 211 522.00 | | 287 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 533.00 | 3 501.00 | | 3 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 746.00 | 188 757.00 | | 211 746.00 |
YT Sous‐traitance | 96 035.00 | 119 964.00 | | 96 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 942.00 | 16 485.00 | | 2 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 710.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 316.00 | 7 217.00 | | 8 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 707.00 | 193 282.00 | | 193 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 788.00 | 117 804.00 | | 139 788.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 618.00 | 435 347.00 | | 475 618.00 |