| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 110.00 | 679 366.00 | 260 744.00 | 940 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 126.00 | 688 426.00 | 271 700.00 | 960 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 530.00 | | 415 530.00 | 415 530.00 |
BZ Autres créances | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 308.00 | | 521 308.00 | 521 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 433.00 | 688 426.00 | 793 008.00 | 1 481 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 624.00 | 75 313.00 | | 16 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 873.00 | -58 688.00 | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 55 497.00 | 49 624.00 | | 55 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 063.00 | 204 429.00 | | 262 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 982.00 | 143 486.00 | | 345 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 558.00 | 81 747.00 | | 122 558.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 511.00 | 429 662.00 | | 737 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 008.00 | 479 286.00 | | 793 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 847.00 | 329 763.00 | | 571 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 886.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 111.00 | | 1 015 111.00 | 1 015 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 111.00 | | 1 015 111.00 | 1 015 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 396.00 | 5 442.00 | | 7 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 367.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 146.00 | 367.00 | | 28 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 146.00 | -307.00 | | 28 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 729.00 | 1 060 642.00 | | 1 053 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 856.00 | 1 119 330.00 | | 1 047 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 873.00 | -58 688.00 | | 5 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 737.00 | 98 382.00 | | 45 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 292.00 | | 214 233.00 | 870 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 400.00 | 960 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 400.00 | 948 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 010.00 | | 214 233.00 | 859 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 015.00 | 116 811.00 | 124 400.00 | 696 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 955.00 | 116 811.00 | 124 400.00 | 686 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 982.00 | 345 982.00 | | 345 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 415 530.00 | 415 530.00 | | 415 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 804.00 | 96 141.00 | 165 664.00 | 261 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 452.00 | | | 176 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 944.00 | | | 117 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 881.00 | 470 659.00 | 2 222.00 | 472 881.00 |
VW T.V.A. | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 511.00 | 571 847.00 | 165 664.00 | 737 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 380.00 | 6 756.00 | | 9 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 219.00 | 85 200.00 | | 94 219.00 |
ST Autres comptes | 235 493.00 | 272 454.00 | | 235 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 574.00 | 3 529.00 | | 3 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 592.00 | 113 364.00 | | 71 592.00 |
YT Sous‐traitance | 88 240.00 | 81 052.00 | | 88 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 136.00 | 53 301.00 | | 15 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 573.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 909.00 | 7 329.00 | | 9 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 391.00 | 206 650.00 | | 204 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 896.00 | 147 282.00 | | 141 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 661.00 | 495 537.00 | | 436 661.00 |