| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 992.00 | 786 294.00 | 173 698.00 | 959 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 274.00 | 795 354.00 | 175 920.00 | 971 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 799.00 | | 222 799.00 | 222 799.00 |
BZ Autres créances | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
CF Disponibilités | 196 316.00 | | 196 316.00 | 196 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 947.00 | | 464 947.00 | 464 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 221.00 | 795 354.00 | 640 867.00 | 1 436 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 16 624.00 | | |
DG Autres réserves | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | 5 873.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 60 459.00 | 55 497.00 | | 60 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 133.00 | 262 063.00 | | 203 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 125.00 | | | 120 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 279.00 | 345 982.00 | | 128 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 870.00 | 122 558.00 | | 128 870.00 |
EA Autres dettes | | 6 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 408.00 | 737 511.00 | | 580 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 867.00 | 793 008.00 | | 640 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 127.00 | 571 847.00 | | 326 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 676.00 | | 1 023 676.00 | 1 023 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 676.00 | | 1 023 676.00 | 1 023 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | 7 396.00 | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 146.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 28 146.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 28 146.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 153.00 | 1 053 729.00 | | 1 024 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 191.00 | 1 047 856.00 | | 1 019 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962.00 | 5 873.00 | | 4 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 902.00 | 45 737.00 | | 22 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 392.00 | | 19 882.00 | 951 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 110.00 | | 19 882.00 | 940 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 426.00 | 106 929.00 | | 688 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 366.00 | 106 929.00 | | 679 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 125.00 | | 113 159.00 | 120 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 222 799.00 | 222 799.00 | | 222 799.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 784.00 | 188 630.00 | 134 154.00 | 322 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 853.00 | 268 631.00 | 2 222.00 | 270 853.00 |
VW T.V.A. | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 381.00 | 446 102.00 | 247 313.00 | 700 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 218.00 | 9 380.00 | | 7 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 223.00 | 94 219.00 | | 91 223.00 |
ST Autres comptes | 209 466.00 | 235 493.00 | | 209 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 714.00 | 3 574.00 | | 3 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 216.00 | 71 592.00 | | 41 216.00 |
YT Sous‐traitance | 149 506.00 | 88 240.00 | | 149 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 763.00 | 15 136.00 | | 18 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 529.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 786.00 | 9 909.00 | | 7 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 731.00 | 204 391.00 | | 232 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 724.00 | 141 896.00 | | 133 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 672.00 | 436 661.00 | | 472 672.00 |