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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 104 331.00 | 59 739.00 | 44 592.00 | 104 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 986.00 | 12 266.00 | 9 721.00 | 21 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 118.00 | 127 421.00 | 13 696.00 | 141 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 546.00 | 207 349.00 | 678 197.00 | 885 546.00 |
BT Marchandises | 135 936.00 | | 135 936.00 | 135 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 134 244.00 | | 134 244.00 | 134 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 642.00 | | 299 642.00 | 299 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 188.00 | 207 349.00 | 977 839.00 | 1 185 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 944.00 | 197 496.00 | | 95 944.00 |
DL TOTAL (I) | 178 444.00 | 279 996.00 | | 178 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 500.00 | 214 143.00 | | 260 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 380.00 | 237 626.00 | | 398 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 515.00 | 114 408.00 | | 140 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 395.00 | 641 804.00 | | 799 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 839.00 | 921 800.00 | | 977 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 329.00 | 541 732.00 | | 655 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 692 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 886.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | 12 318.00 | | 1 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | 13 130.00 | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | 840.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 975.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 12 154.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 821.00 | 1 615 825.00 | | 1 711 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 877.00 | 1 418 329.00 | | 1 615 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 944.00 | 197 496.00 | | 95 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 278.00 | | 12 545.00 | 880 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 277.00 | 885 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277.00 | 267 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 924.00 | | | 615 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 167.00 | | 10 545.00 | 264 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 2 000.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 244.00 | 23 670.00 | 6 565.00 | 190 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 2 297.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 617.00 | 21 374.00 | 6 565.00 | 184 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 380.00 | 254 314.00 | 116 839.00 | 398 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 549.00 | 26 514.00 | 2 035.00 | 28 549.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 395.00 | 655 329.00 | 116 839.00 | 799 395.00 |