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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 104 331.00 | 81 289.00 | 23 042.00 | 104 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 477.00 | 32 532.00 | 24 944.00 | 57 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 002.00 | 127 832.00 | 21 170.00 | 149 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 628.00 | 249 284.00 | 677 344.00 | 926 628.00 |
BT Marchandises | 132 497.00 | | 132 497.00 | 132 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 531.00 | 445.00 | 30 086.00 | 30 531.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 131 907.00 | | 131 907.00 | 131 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 008.00 | 445.00 | 301 563.00 | 302 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 636.00 | 249 729.00 | 978 907.00 | 1 228 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 125 951.00 | | | 125 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
DL TOTAL (I) | 601 131.00 | | | 601 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 320.00 | | | 212 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 776.00 | | | 377 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 907.00 | | | 978 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 776.00 | | | 377 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 360.00 | | 22 749.00 | 905 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 926 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 310 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 630.00 | | | 615 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 542.00 | | 22 749.00 | 289 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 666.00 | 24 100.00 | 1 482.00 | 226 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 035.00 | 24 100.00 | 1 482.00 | 219 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 87 221.00 | 87 221.00 | | 87 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 705.00 | 36 670.00 | 35.00 | 36 705.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 776.00 | 377 776.00 | | 377 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
ST Autres comptes | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 084.00 | | | 67 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |