| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 104 331.00 | 93 685.00 | 10 645.00 | 104 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 734.00 | 54 646.00 | 19 088.00 | 73 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 538.00 | 133 949.00 | 29 589.00 | 163 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 421.00 | 289 911.00 | 672 511.00 | 962 421.00 |
BT Marchandises | 152 903.00 | | 152 903.00 | 152 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | 409 776.00 | | 409 776.00 | 409 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 256.00 | | 595 256.00 | 595 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 677.00 | 289 911.00 | 1 267 767.00 | 1 557 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 813.00 | 15 884.00 | | 23 813.00 |
DG Autres réserves | 120 890.00 | 255 247.00 | | 120 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 467.00 | 158 572.00 | | 187 467.00 |
DL TOTAL (I) | 832 170.00 | 729 703.00 | | 832 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 887.00 | 157 347.00 | | 105 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 568.00 | 1 289.00 | | 46 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 472.00 | 126 081.00 | | 189 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 669.00 | 74 644.00 | | 93 669.00 |
EA Autres dettes | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 596.00 | 359 705.00 | | 435 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 767.00 | 1 089 408.00 | | 1 267 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 247.00 | 254 046.00 | | 382 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 150.00 | | 28 323.00 | 944 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 052.00 | 962 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 052.00 | 346 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 630.00 | | | 615 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 332.00 | | 28 323.00 | 328 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 785.00 | 28 178.00 | 10 052.00 | 271 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 154.00 | 28 178.00 | 10 052.00 | 264 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 887.00 | 52 538.00 | 53 349.00 | 105 887.00 |
VI Groupe et associés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 613.00 | 32 578.00 | 35.00 | 32 613.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 596.00 | 382 247.00 | 53 349.00 | 435 596.00 |