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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 104 331.00 | 74 158.00 | 30 173.00 | 104 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 570.00 | 21 158.00 | 17 412.00 | 38 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 641.00 | 123 719.00 | 22 923.00 | 146 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 360.00 | 226 666.00 | 678 695.00 | 905 360.00 |
BT Marchandises | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
BZ Autres créances | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CF Disponibilités | 152 988.00 | | 152 988.00 | 152 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 147.00 | | 340 147.00 | 340 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 507.00 | 226 666.00 | 1 018 842.00 | 1 245 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
DL TOTAL (I) | 433 451.00 | | | 433 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 503.00 | | | 176 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 623.00 | | | 326 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 391.00 | | | 585 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 842.00 | | | 1 018 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 043.00 | | | 500 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 943.00 | | 18 831.00 | 897 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 414.00 | 905 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293.00 | 615 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 121.00 | 289 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 924.00 | | | 615 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 832.00 | | 18 831.00 | 281 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 186.00 | 20 893.00 | 11 414.00 | 217 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | 293.00 | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 263.00 | 20 893.00 | 11 121.00 | 209 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 623.00 | 241 276.00 | 85 347.00 | 326 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 921.00 | 65 921.00 | | 65 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 176 503.00 | 176 503.00 | | 176 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 252.00 | 49 217.00 | 35.00 | 49 252.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 391.00 | 500 043.00 | 85 347.00 | 585 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
ST Autres comptes | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |