| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 104 331.00 | 87 852.00 | 16 479.00 | 104 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 666.00 | 43 028.00 | 25 637.00 | 68 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 335.00 | 133 274.00 | 22 061.00 | 155 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 150.00 | 271 785.00 | 672 365.00 | 944 150.00 |
BT Marchandises | 146 087.00 | | 146 087.00 | 146 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 66 467.00 | 27.00 | 66 439.00 | 66 467.00 |
CF Disponibilités | 197 993.00 | | 197 993.00 | 197 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 070.00 | 27.00 | 417 043.00 | 417 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 220.00 | 271 812.00 | 1 089 408.00 | 1 361 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 884.00 | 7 500.00 | | 15 884.00 |
DG Autres réserves | 255 247.00 | 125 951.00 | | 255 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 572.00 | 167 680.00 | | 158 572.00 |
DL TOTAL (I) | 729 703.00 | 601 131.00 | | 729 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 347.00 | 107.00 | | 157 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 87 221.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 081.00 | 212 320.00 | | 126 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 644.00 | 78 128.00 | | 74 644.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 705.00 | 377 776.00 | | 359 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 408.00 | 978 907.00 | | 1 089 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 046.00 | 377 776.00 | | 254 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 628.00 | | 21 747.00 | 926 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 944 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 328 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 630.00 | | | 615 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 810.00 | | 21 747.00 | 310 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 284.00 | 26 726.00 | 4 225.00 | 249 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 653.00 | 26 726.00 | 4 225.00 | 241 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 081.00 | 126 081.00 | | 126 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 347.00 | 51 688.00 | 105 659.00 | 157 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 661.00 | 70 626.00 | 35.00 | 70 661.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 705.00 | 254 046.00 | 105 659.00 | 359 705.00 |