| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 104 331.00 | 67 027.00 | 37 304.00 | 104 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 673.00 | 13 965.00 | 14 708.00 | 28 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 828.00 | 128 271.00 | 20 557.00 | 148 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 943.00 | 217 186.00 | 680 757.00 | 897 943.00 |
BT Marchandises | 128 696.00 | | 128 696.00 | 128 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 136 945.00 | | 136 945.00 | 136 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 207.00 | | 319 207.00 | 319 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 150.00 | 217 186.00 | 999 964.00 | 1 217 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 070.00 | 95 944.00 | | 129 070.00 |
DL TOTAL (I) | 307 515.00 | 178 444.00 | | 307 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 313.00 | 260 500.00 | | 233 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 012.00 | 398 380.00 | | 347 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 010.00 | 140 515.00 | | 112 010.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 449.00 | 799 395.00 | | 692 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 964.00 | 977 839.00 | | 999 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 688.00 | 655 329.00 | | 578 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 711 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 723 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 975.00 | 1 734.00 | | 14 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 389.00 | 1 734.00 | | 31 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 369.00 | 712.00 | | 16 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 566.00 | 784.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 090.00 | 1 496.00 | | 18 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 299.00 | 238.00 | | 13 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 718.00 | 34 975.00 | | 48 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 926.00 | 1 711 821.00 | | 1 758 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 856.00 | 1 615 877.00 | | 1 629 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 070.00 | 95 944.00 | | 129 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 546.00 | | 41 493.00 | 885 546.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 096.00 | 897 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 096.00 | 281 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 924.00 | | | 615 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 435.00 | | 41 493.00 | 267 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 349.00 | 20 564.00 | 10 727.00 | 207 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 426.00 | 20 564.00 | 10 727.00 | 199 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 012.00 | 233 251.00 | 113 761.00 | 347 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 233 333.00 | 233 333.00 | | 233 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 188.00 | 50 153.00 | 35.00 | 50 188.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 449.00 | 578 688.00 | 113 761.00 | 692 449.00 |