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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 17 832.00 | 9 168.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 268.00 | 790 589.00 | 783 679.00 | 1 574 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 868.00 | 808 421.00 | 1 742 447.00 | 2 550 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 1 959 203.00 | | 1 959 203.00 | 1 959 203.00 |
CF Disponibilités | 83 454.00 | | 83 454.00 | 83 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 147.00 | | 2 122 147.00 | 2 122 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 016.00 | 808 421.00 | 3 864 595.00 | 4 673 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 948 142.00 | | | 948 142.00 |
CU Autres participations | 948 142.00 | | 948 142.00 | 948 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DG Autres réserves | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | 530 642.00 | | | 530 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 957.00 | | | 626 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 375.00 | | | 1 980 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 584.00 | | | 899 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
EA Autres dettes | 773 660.00 | | | 773 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 220.00 | | | 1 884 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 595.00 | | | 3 864 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 220.00 | | | 1 884 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 885.00 | | 1 196 885.00 | 1 196 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 885.00 | | 1 196 885.00 | 1 196 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 375.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 137.00 | | | -7 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 506.00 | | | 2 139 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 550.00 | | | 1 512 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 957.00 | | | 626 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 672.00 | | 8 917.00 | 2 625 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 996.00 | 949 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 963.00 | 2 551 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 127.00 | 27 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 840.00 | 1 574 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 5 885.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 713.00 | | 10 394.00 | 1 639 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 958.00 | | -7 362.00 | 958 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 921.00 | 174 544.00 | 33 875.00 | 667 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 589.00 | 3 412.00 | | 14 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 332.00 | 171 132.00 | 33 875.00 | 653 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 659.00 | 773 659.00 | | 773 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VI Groupe et associés | 899 583.00 | 899 583.00 | | 899 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VW T.V.A. | 107 608.00 | 107 608.00 | | 107 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 219.00 | 1 884 219.00 | | 1 884 219.00 |