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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 9 769.00 | 1 931.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 540.00 | 911 042.00 | 668 498.00 | 1 579 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 860.00 | 940 621.00 | 1 608 239.00 | 2 548 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 809 894.00 | 274 375.00 | 535 519.00 | 809 894.00 |
CF Disponibilités | 256 731.00 | | 256 731.00 | 256 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 433.00 | 274 375.00 | 868 058.00 | 1 142 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 294.00 | 1 214 996.00 | 2 476 298.00 | 3 691 294.00 |
CU Autres participations | 956 162.00 | 19 810.00 | 936 352.00 | 956 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DG Autres réserves | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 126.00 | | | 915 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 832.00 | | | 1 754 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 937.00 | | | 446 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 314.00 | | | 94 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
EA Autres dettes | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 465.00 | | | 721 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 298.00 | | | 2 476 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 465.00 | | | 721 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 298.00 | | 1 202 298.00 | 1 202 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 298.00 | | 1 202 298.00 | 1 202 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 245.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 535.00 | | | 2 435 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 409.00 | | | 1 520 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 126.00 | | | 915 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 868.00 | | 72 228.00 | 2 550 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 978.00 | 957 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 236.00 | 2 548 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 300.00 | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 958.00 | 1 579 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 268.00 | | 62 230.00 | 1 574 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 600.00 | | 9 998.00 | 949 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 420.00 | 170 475.00 | 58 085.00 | 808 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 831.00 | 7 237.00 | 15 300.00 | 17 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 589.00 | 163 238.00 | 42 785.00 | 790 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 284.00 | 96 284.00 | | 96 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 446 937.00 | 446 937.00 | | 446 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 465.00 | 721 465.00 | | 721 465.00 |