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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 475.00 | 2 612.00 | 3 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660 603.00 | 1 460 499.00 | 200 104.00 | 1 660 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 424.00 | 1 460 974.00 | 1 128 450.00 | 2 589 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 900 193.00 | | 1 900 193.00 | 1 900 193.00 |
CF Disponibilités | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 995.00 | | 2 008 995.00 | 2 008 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 419.00 | 1 460 974.00 | 3 137 445.00 | 4 598 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 924 276.00 | | 924 276.00 | 924 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DG Autres réserves | | 591 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 491.00 | 203 696.00 | | 1 122 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 191.00 | 1 616 819.00 | | 1 944 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 887.00 | 910 380.00 | | 1 080 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 323.00 | 59 080.00 | | 54 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 094.00 | 31 936.00 | | 49 094.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | 74 782.00 | | 8 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 254.00 | 1 076 759.00 | | 1 193 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 445.00 | 2 729 977.00 | | 3 137 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 166 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 915 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 113.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 011.00 | 113.00 | | 30 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 768.00 | 1 660.00 | | 42 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 223.00 | 7 391.00 | | 61 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 212.00 | -7 278.00 | | -31 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 70 954.00 | | 19 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 335.00 | 836 133.00 | | 2 150 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 844.00 | 632 438.00 | | 1 027 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 491.00 | 203 696.00 | | 1 122 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 978.00 | | 57 982.00 | 2 604 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 008.00 | 925 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 536.00 | 2 589 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 528.00 | 1 660 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 236.00 | | 54 895.00 | 1 669 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 742.00 | | | 935 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 604.00 | 177 443.00 | 45 073.00 | 1 328 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 604.00 | 176 968.00 | 45 073.00 | 1 328 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 887.00 | | 1 080 887.00 | 1 080 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 254.00 | 112 367.00 | 1 080 887.00 | 1 193 254.00 |