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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 236.00 | 1 328 604.00 | 340 632.00 | 1 669 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 978.00 | 1 328 604.00 | 1 276 374.00 | 2 604 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BZ Autres créances | 1 267 464.00 | | 1 267 464.00 | 1 267 464.00 |
CF Disponibilités | 141 411.00 | | 141 411.00 | 141 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 603.00 | | 1 453 603.00 | 1 453 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 581.00 | 1 328 604.00 | 2 729 977.00 | 4 058 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 934 284.00 | | 934 284.00 | 934 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DG Autres réserves | 591 424.00 | 1 127.00 | | 591 424.00 |
DH Report à nouveau | | 581 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 696.00 | 809 289.00 | | 203 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 819.00 | 2 213 124.00 | | 1 616 819.00 |
DP Provisions pour risques | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 380.00 | 158 408.00 | | 910 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 619.00 | | 59 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 936.00 | 104 618.00 | | 31 936.00 |
EA Autres dettes | 74 782.00 | 23 792.00 | | 74 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 759.00 | 347 017.00 | | 1 076 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 977.00 | 2 560 141.00 | | 2 729 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 379.00 | 188 610.00 | | 166 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 252.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 11 050.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 6 999.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | 17 797.00 | | 7 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 278.00 | -6 747.00 | | -7 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 954.00 | 206 861.00 | | 70 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 133.00 | 2 033 157.00 | | 836 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 438.00 | 1 223 868.00 | | 632 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 696.00 | 809 289.00 | | 203 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 222.00 | | 13 177.00 | 2 601 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 420.00 | 2 604 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 420.00 | 1 669 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 480.00 | | 13 177.00 | 1 665 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 742.00 | | | 935 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 587.00 | 106 437.00 | 9 420.00 | 1 231 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 587.00 | 106 437.00 | 9 420.00 | 1 231 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 910 380.00 | | 910 380.00 | 910 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 759.00 | 166 379.00 | 910 380.00 | 1 076 759.00 |