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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 480.00 | 1 231 587.00 | 433 893.00 | 1 665 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 222.00 | 1 231 587.00 | 1 369 635.00 | 2 601 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BZ Autres créances | 1 056 600.00 | | 1 056 600.00 | 1 056 600.00 |
CF Disponibilités | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 506.00 | | 1 190 506.00 | 1 190 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 728.00 | 1 231 587.00 | 2 560 141.00 | 3 791 728.00 |
CU Autres participations | 934 284.00 | | 934 284.00 | 934 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DG Autres réserves | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DH Report à nouveau | 581 007.00 | | | 581 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 289.00 | | | 809 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 124.00 | | | 2 213 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 408.00 | | | 158 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | | | 59 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
EA Autres dettes | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 017.00 | | | 347 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 141.00 | | | 2 560 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 610.00 | | | 188 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 504.00 | | 934 504.00 | 934 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 504.00 | | 934 504.00 | 934 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 747.00 | | | -6 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 861.00 | | | 206 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 157.00 | | | 2 033 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 868.00 | | | 1 223 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 289.00 | | | 809 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 674.00 | | 16 492.00 | 2 596 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 798.00 | 935 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 944.00 | 2 601 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 1 665 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 864.00 | | 7 762.00 | 1 658 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 810.00 | | 8 730.00 | 937 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 052.00 | 175 635.00 | 1 231 687.00 | 1 056 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 052.00 | 175 635.00 | 1 231 687.00 | 1 056 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 158 408.00 | | 158 408.00 | 158 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 018.00 | 188 610.00 | 158 408.00 | 347 018.00 |