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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 864.00 | 1 056 088.00 | 602 776.00 | 1 658 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 674.00 | 1 056 088.00 | 1 540 586.00 | 2 596 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
BZ Autres créances | 549 514.00 | | 549 514.00 | 549 514.00 |
CF Disponibilités | 167 154.00 | | 167 154.00 | 167 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 043.00 | | 837 043.00 | 837 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 717.00 | 1 056 088.00 | 2 377 629.00 | 3 433 717.00 |
CU Autres participations | 936 352.00 | | 936 352.00 | 936 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DG Autres réserves | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DH Report à nouveau | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 077.00 | | | 564 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 835.00 | | | 1 403 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 630.00 | | | 646 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 505.00 | | | 157 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
EA Autres dettes | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 794.00 | | | 973 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 629.00 | | | 2 377 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 794.00 | | | 973 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 465.00 | | 1 150 465.00 | 1 150 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 465.00 | | 1 150 465.00 | 1 150 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 185.00 | | | 294 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 341.00 | | | 395 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 625.00 | | | 337 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 935.00 | | | 338 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 485.00 | | | 218 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 525.00 | | | 2 191 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 447.00 | | | 1 627 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 077.00 | | | 564 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 860.00 | 1 216.00 | 100 810.00 | 2 548 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 810.00 | 937 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 212.00 | 2 596 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 702.00 | 1 658 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 539.00 | 1 216.00 | 100 810.00 | 1 579 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 620.00 | | | 957 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 811.00 | 169 679.00 | 34 402.00 | 920 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | 1 931.00 | 11 700.00 | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 042.00 | 167 748.00 | 22 702.00 | 911 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 646 630.00 | 646 630.00 | | 646 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 794.00 | 973 794.00 | | 973 794.00 |