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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
AP Constructions | 1 386 892.00 | 135 696.00 | 1 251 197.00 | 1 386 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 037.00 | 18 807.00 | 75 230.00 | 94 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 056.00 | 451 132.00 | 1 014 924.00 | 1 466 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 770 912.00 | 605 635.00 | 12 165 277.00 | 12 770 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 864.00 | | 213 864.00 | 213 864.00 |
BZ Autres créances | 3 829 996.00 | | 3 829 996.00 | 3 829 996.00 |
CF Disponibilités | 373 465.00 | | 373 465.00 | 373 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 417 909.00 | | 4 417 909.00 | 4 417 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 188 822.00 | 605 635.00 | 16 583 187.00 | 17 188 822.00 |
CU Autres participations | 9 671 740.00 | | 9 671 740.00 | 9 671 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 300.00 | | | 4 045 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 764.00 | | | 305 764.00 |
DG Autres réserves | 5 489 129.00 | | | 5 489 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 929.00 | | | 448 929.00 |
DL TOTAL (I) | 10 289 122.00 | | | 10 289 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 171.00 | | | 2 339 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618 318.00 | | | 3 618 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 575.00 | | | 256 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 294 065.00 | | | 6 294 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 583 187.00 | | | 16 583 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 825.00 | | | 4 212 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 753.00 | | 1 056 753.00 | 1 056 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 753.00 | | 1 056 753.00 | 1 056 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 374.00 | | | -38 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 048.00 | | | 1 721 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 120.00 | | | 1 272 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 929.00 | | | 448 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 400 884.00 | | 3 853 975.00 | 12 400 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 671 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 466 449.00 | 17 498.00 | 12 770 912.00 | 3 466 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 449.00 | 17 498.00 | 3 099 172.00 | 3 466 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 144.00 | | 3 753 975.00 | 2 829 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 571 740.00 | | 100 000.00 | 9 571 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 939.00 | 261 194.00 | 17 498.00 | 361 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 939.00 | 261 194.00 | 17 498.00 | 361 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
VB T. V. A. | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 087 715.00 | | | 3 087 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 826.00 | 250 586.00 | 1 038 995.00 | 2 331 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 617 177.00 | 3 617 177.00 | | 3 617 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 523.00 | | | 862 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 350.00 | | | 238 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 366.00 | | | 719 366.00 |
VP Divers | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 044 444.00 | 4 044 444.00 | | 4 044 444.00 |
VW T.V.A. | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 294 065.00 | 4 212 825.00 | 1 038 995.00 | 6 294 065.00 |