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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
AP Constructions | 1 386 892.00 | 209 011.00 | 1 177 882.00 | 1 386 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 037.00 | 37 615.00 | 56 422.00 | 94 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 441.00 | 590 357.00 | 942 084.00 | 1 532 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 987 297.00 | 836 982.00 | 12 150 315.00 | 12 987 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 048.00 | | 341 048.00 | 341 048.00 |
BZ Autres créances | 5 418 883.00 | | 5 418 883.00 | 5 418 883.00 |
CF Disponibilités | 194 079.00 | | 194 079.00 | 194 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 890.00 | | 5 954 890.00 | 5 954 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 942 186.00 | 836 982.00 | 18 105 204.00 | 18 942 186.00 |
CU Autres participations | 9 821 740.00 | | 9 821 740.00 | 9 821 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 300.00 | | | 4 045 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 210.00 | | | 328 210.00 |
DG Autres réserves | 5 665 202.00 | | | 5 665 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
DL TOTAL (I) | 10 174 792.00 | | | 10 174 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 319.00 | | | 2 092 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362 222.00 | | | 5 362 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 013.00 | | | 323 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EA Autres dettes | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 930 412.00 | | | 7 930 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 105 204.00 | | | 18 105 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 103 350.00 | | | 6 103 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 792.00 | | 1 056 792.00 | 1 056 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 792.00 | | 1 056 792.00 | 1 056 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 841.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 959.00 | | | 1 319 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 885.00 | | | 1 183 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 074.00 | | | 136 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770 912.00 | | 245 879.00 | 12 770 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 494.00 | 12 987 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 494.00 | 3 165 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 172.00 | | 95 879.00 | 3 099 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671 740.00 | | 150 000.00 | 9 671 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 635.00 | 260 841.00 | 29 494.00 | 605 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 635.00 | 260 841.00 | 29 494.00 | 605 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 798.00 | 111 798.00 | | 111 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
UX Autres créances clients | 341 048.00 | | | 341 048.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VC Groupe et associés | 4 191 608.00 | | | 4 191 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 219.00 | 254 157.00 | 1 021 274.00 | 2 081 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 361 251.00 | 5 361 251.00 | | 5 361 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183 161.00 | | | 1 183 161.00 |
VP Divers | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 810.00 | 5 760 810.00 | | 5 760 810.00 |
VW T.V.A. | 143 554.00 | 143 554.00 | | 143 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 930 412.00 | 6 103 350.00 | 1 021 274.00 | 7 930 412.00 |