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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
AP Constructions | 1 386 892.00 | 282 325.00 | 1 104 567.00 | 1 386 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 037.00 | 56 422.00 | 37 615.00 | 94 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 743.00 | 693 362.00 | 760 381.00 | 1 453 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 058 599.00 | 1 032 110.00 | 12 026 490.00 | 13 058 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 553.00 | | 1 201 553.00 | 1 201 553.00 |
BZ Autres créances | 4 828 369.00 | | 4 828 369.00 | 4 828 369.00 |
CF Disponibilités | 192 803.00 | | 192 803.00 | 192 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 409.00 | | 6 223 409.00 | 6 223 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 282 008.00 | 1 032 110.00 | 18 249 898.00 | 19 282 008.00 |
CU Autres participations | 9 971 740.00 | | 9 971 740.00 | 9 971 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 300.00 | | | 4 045 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 014.00 | | | 335 014.00 |
DG Autres réserves | 5 794 478.00 | | | 5 794 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
DL TOTAL (I) | 10 304 037.00 | | | 10 304 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 883.00 | | | 2 056 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 464 449.00 | | | 5 464 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 433.00 | | | 373 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 945 862.00 | | | 7 945 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 249 898.00 | | | 18 249 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 036.00 | | | 6 236 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 439.00 | | 1 058 439.00 | 1 058 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 439.00 | | 1 058 439.00 | 1 058 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 825.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 531.00 | | | -15 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 566.00 | | | 1 139 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 321.00 | | | 1 010 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 987 297.00 | | 150 000.00 | 12 987 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 697.00 | 13 058 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 697.00 | 3 086 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165 557.00 | | | 3 165 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821 740.00 | | 150 000.00 | 9 821 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 982.00 | 273 825.00 | 78 697.00 | 836 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 982.00 | 273 825.00 | 78 697.00 | 836 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 553.00 | 1 201 553.00 | | 1 201 553.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 268 303.00 | 3 268 303.00 | | 3 268 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 045 863.00 | 336 037.00 | 1 078 445.00 | 2 045 863.00 |
VI Groupe et associés | 5 463 563.00 | 5 463 563.00 | | 5 463 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 356.00 | | | 273 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549 741.00 | 1 549 741.00 | | 1 549 741.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 605.00 | 6 030 605.00 | | 6 030 605.00 |
VW T.V.A. | 261 524.00 | 261 524.00 | | 261 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 945 862.00 | 6 236 036.00 | 1 078 445.00 | 7 945 862.00 |