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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 742 583.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 37 086 759.00 | |
AN Terrains | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
AP Constructions | 1 386 892.00 | 428 955.00 | 957 937.00 | 1 386 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 572.00 | 915 136.00 | 493 436.00 | 1 408 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 007 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 836 996.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 416 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 094 834.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 250 052.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 708 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 469 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 306 849.00 | |
CU Autres participations | 10 897 540.00 | | 10 897 540.00 | 10 897 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 300.00 | 4 045 300.00 | | 4 045 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 102.00 | 341 475.00 | | 346 102.00 |
DG Autres réserves | 9 544 024.00 | 8 816 434.00 | | 9 544 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 820.00 | 92 521.00 | | 385 820.00 |
DL TOTAL (I) | 14 486 413.00 | 13 588 134.00 | | 14 486 413.00 |
DP Provisions pour risques | 260 358.00 | 159 054.00 | | 260 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 043.00 | 299 963.00 | | 324 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875 390.00 | 4 325 224.00 | | 3 875 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 961 731.00 | 35 397 987.00 | | 32 961 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969 231.00 | 11 464 734.00 | | 10 969 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 079.00 | 452 194.00 | | 352 079.00 |
EA Autres dettes | 5 680 433.00 | 5 892 165.00 | | 5 680 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 611 394.00 | 52 754 886.00 | | 49 611 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 306 849.00 | 68 314 512.00 | | 66 306 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 741 036.00 | 5 918 545.00 | | 5 741 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 044.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 897 089.00 | 726 400.00 | | 897 089.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 884 999.00 | 1 671 529.00 | | 1 884 999.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 884 999.00 | 1 671 529.00 | | 1 884 999.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 63 685.00 | 140 909.00 | | 63 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 578 208.00 | |
FG Production vendue services | 812 610.00 | | 812 610.00 | 812 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 578 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 041 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 885 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 620 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960 854.00 | |
GE Autres charges | | | 230 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 400 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 142.00 | 423 679.00 | | 265 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 142.00 | 423 679.00 | | 265 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 591.00 | 344 368.00 | | 146 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 591.00 | 344 368.00 | | 146 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 552.00 | 79 311.00 | | 118 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 632.00 | -407 664.00 | | -213 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 161.00 | 1 025 135.00 | | 1 436 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 342.00 | 932 615.00 | | 1 050 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 820.00 | 92 521.00 | | 385 820.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -156 009.00 | -303 401.00 | | -156 009.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 065 819.00 | 908 391.00 | | 1 065 819.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 168 730.00 | 181 991.00 | | 168 730.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 897 089.00 | 726 400.00 | | 897 089.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 217 599.00 | | 816 107.00 | 13 217 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 897 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 478.00 | 13 939 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 478.00 | 3 041 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 859.00 | | 40 307.00 | 3 095 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 121 740.00 | | 775 800.00 | 10 121 740.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 435.00 | 213 400.00 | 39 707.00 | 1 264 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 435.00 | 213 400.00 | 39 707.00 | 1 264 435.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
UX Autres créances clients | 910 944.00 | 910 944.00 | | 910 944.00 |
VB T. V. A. | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VC Groupe et associés | 5 189 875.00 | 5 189 875.00 | | 5 189 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875 390.00 | 894 441.00 | 2 602 103.00 | 3 875 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 173 274.00 | 4 173 274.00 | | 4 173 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 803.00 | | | 446 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734 610.00 | 734 610.00 | | 734 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 764.00 | 6 896 764.00 | | 6 896 764.00 |
VW T.V.A. | 250 844.00 | 250 844.00 | | 250 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 721 985.00 | 5 741 036.00 | 2 602 103.00 | 8 721 985.00 |