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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
AP Constructions | 1 386 892.00 | 355 640.00 | 1 031 252.00 | 1 386 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 037.00 | 75 230.00 | 18 807.00 | 94 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 743.00 | 833 565.00 | 629 178.00 | 1 462 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 217 599.00 | 1 264 435.00 | 11 953 165.00 | 13 217 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 857.00 | | 1 547 857.00 | 1 547 857.00 |
BZ Autres créances | 6 098 509.00 | | 6 098 509.00 | 6 098 509.00 |
CF Disponibilités | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 843 739.00 | | 7 843 739.00 | 7 843 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 061 338.00 | 1 264 435.00 | 19 796 904.00 | 21 061 338.00 |
CU Autres participations | 10 121 740.00 | | 10 121 740.00 | 10 121 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 300.00 | | | 4 045 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 475.00 | | | 341 475.00 |
DG Autres réserves | 5 917 260.00 | | | 5 917 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
DL TOTAL (I) | 10 396 557.00 | | | 10 396 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 325 224.00 | | | 4 325 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566 290.00 | | | 4 566 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 194.00 | | | 452 194.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 400 346.00 | | | 9 400 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 796 904.00 | | | 19 796 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 545.00 | | | 5 918 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 325.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 135.00 | | | 1 025 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 615.00 | | | 932 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 521.00 | | | 92 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 058 599.00 | | 159 000.00 | 13 058 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 121 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 217 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 095 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 859.00 | | 9 000.00 | 3 086 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971 740.00 | | 150 000.00 | 9 971 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 110.00 | 232 325.00 | | 1 032 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 110.00 | 232 325.00 | | 1 032 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 857.00 | 1 547 857.00 | | 1 547 857.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 957 714.00 | 4 957 714.00 | | 4 957 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 180.00 | 840 379.00 | 3 029 390.00 | 4 322 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 565 648.00 | 4 565 648.00 | | 4 565 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 683.00 | | | 423 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130 254.00 | 1 130 254.00 | | 1 130 254.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646 854.00 | 7 646 854.00 | | 7 646 854.00 |
VW T.V.A. | 380 320.00 | 380 320.00 | | 380 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 400 346.00 | 5 918 545.00 | 3 029 390.00 | 9 400 346.00 |