| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
AP Constructions | 1 386 892.00 | 502 270.00 | 884 623.00 | 1 386 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 645.00 | 996 106.00 | 379 539.00 | 1 375 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 916 451.00 | 1 592 413.00 | 12 324 038.00 | 13 916 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 920 156.00 | | 920 156.00 | 920 156.00 |
BZ Autres créances | 6 058 084.00 | | 6 058 084.00 | 6 058 084.00 |
CF Disponibilités | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 475.00 | | 7 014 475.00 | 7 014 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 930 926.00 | 1 592 413.00 | 19 338 513.00 | 20 930 926.00 |
CU Autres participations | 10 897 540.00 | | 10 897 540.00 | 10 897 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 300.00 | 4 045 300.00 | | 4 045 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 393.00 | 346 102.00 | | 365 393.00 |
DG Autres réserves | 6 271 360.00 | 6 005 155.00 | | 6 271 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 336.00 | 385 820.00 | | 298 336.00 |
DL TOTAL (I) | 10 980 390.00 | 10 782 377.00 | | 10 980 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987 165.00 | 3 875 390.00 | | 2 987 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 881 827.00 | 4 173 555.00 | | 4 881 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 156.00 | 44 961.00 | | 51 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 716.00 | 352 079.00 | | 375 716.00 |
EA Autres dettes | 62 260.00 | 276 000.00 | | 62 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 358 124.00 | 8 721 985.00 | | 8 358 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 338 513.00 | 19 504 362.00 | | 19 338 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 189 883.00 | 5 741 036.00 | | 6 189 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 235.00 | | 930 235.00 | 930 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 235.00 | | 930 235.00 | 930 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 212.00 | |
GE Autres charges | | | 54 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 894.00 | 5 860.00 | | 21 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 667.00 | 66 000.00 | | 18 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 667.00 | 66 000.00 | | 18 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 667.00 | 11 123.00 | | 18 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 278.00 | -110 394.00 | | -12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 519.00 | 1 436 161.00 | | 1 494 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 183.00 | 1 050 342.00 | | 1 196 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 336.00 | 385 820.00 | | 298 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 939 228.00 | | 10 150.00 | 13 939 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 897 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 927.00 | 13 916 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 927.00 | 3 018 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 688.00 | | 10 150.00 | 3 041 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 897 540.00 | | | 10 897 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 128.00 | 187 212.00 | 32 927.00 | 1 438 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 128.00 | 187 212.00 | 32 927.00 | 1 438 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 260.00 | 62 260.00 | | 62 260.00 |
UX Autres créances clients | 920 156.00 | 920 156.00 | | 920 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VC Groupe et associés | 6 026 840.00 | 6 026 840.00 | | 6 026 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 146.00 | 812 906.00 | 1 967 141.00 | 2 981 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 881 371.00 | 4 881 371.00 | | 4 881 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 428.00 | | | 894 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 632.00 | 6 978 632.00 | | 6 978 632.00 |
VW T.V.A. | 264 182.00 | 264 182.00 | | 264 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 358 124.00 | 6 189 883.00 | 1 967 141.00 | 8 358 124.00 |