| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620 690.00 | 507 802.00 | 112 888.00 | 620 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 444.00 | 502 133.00 | 123 311.00 | 625 444.00 |
AP Constructions | 1 226 975.00 | 657 619.00 | 569 356.00 | 1 226 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686 300.00 | 3 213 287.00 | 2 473 013.00 | 5 686 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 756 826.00 | 4 548 425.00 | 3 208 401.00 | 7 756 826.00 |
AX Avances et acomptes | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 556.00 | | 359 556.00 | 359 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500 556.00 | 9 484 489.00 | 7 016 067.00 | 16 500 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044 072.00 | 3 761.00 | 2 040 311.00 | 2 044 072.00 |
BN En cours de production de biens | 446 875.00 | | 446 875.00 | 446 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 019.00 | 62 294.00 | 306 725.00 | 369 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210 668.00 | 450 378.00 | 5 760 290.00 | 6 210 668.00 |
BZ Autres créances | 1 220 059.00 | | 1 220 059.00 | 1 220 059.00 |
CF Disponibilités | 4 386 655.00 | | 4 386 655.00 | 4 386 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 793 112.00 | 516 433.00 | 14 276 679.00 | 14 793 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 293 672.00 | 10 000 922.00 | 21 292 750.00 | 31 293 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CU Autres participations | 2 256 140.00 | | 2 256 140.00 | 2 256 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 297.00 | 55 223.00 | 143 074.00 | 198 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 776 820.00 | 776 820.00 | | 776 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 682.00 | 77 682.00 | | 77 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 935 500.00 | 1 598 224.00 | | 1 935 500.00 |
DG Autres réserves | 2 772 377.00 | 1 799 123.00 | | 2 772 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 311.00 | 407 275.00 | | 651 311.00 |
DL TOTAL (I) | 7 839 797.00 | 5 632 802.00 | | 7 839 797.00 |
DO TOTAL (II) | 36 237.00 | 30 791.00 | | 36 237.00 |
DP Provisions pour risques | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 714.00 | 256 044.00 | | 325 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 313.00 | 398 324.00 | | 480 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 501.00 | 3 112 826.00 | | 2 815 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 777.00 | 2 266 223.00 | | 2 091 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843 254.00 | 3 892 893.00 | | 4 843 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 520.00 | 1 612 504.00 | | 1 921 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845 276.00 | 775 865.00 | | 845 276.00 |
EA Autres dettes | | 210 390.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 057.00 | 394 027.00 | | 419 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 936 385.00 | 12 054 338.00 | | 12 936 385.00 |
ED (V) | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 292 750.00 | 18 116 265.00 | | 21 292 750.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 277 418.00 | 1 380 953.00 | | 2 277 418.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 88 508.00 | 76 189.00 | | 88 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 018 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 082 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 060 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 161 090.00 | |
FM Production stockée | | | 15 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 430 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 741 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 531 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 880 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 670.00 | |
GE Autres charges | | | 50 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 082 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 348 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 187 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 094.00 | 133 333.00 | | 46 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 154.00 | 524 874.00 | | 207 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 016.00 | 29 253.00 | | 6 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 264.00 | 687 460.00 | | 259 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 445.00 | 262 091.00 | | 44 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 588.00 | 264 511.00 | | 149 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 033.00 | 526 602.00 | | 194 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 231.00 | 160 858.00 | | 65 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952 535.00 | 336 315.00 | | 952 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 759.00 | 3 885 654.00 | | 4 106 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 447.00 | 3 478 378.00 | | 3 455 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 311.00 | 407 275.00 | | 651 311.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 12 616.00 | 136 323.00 | | 12 616.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 945 151.00 | 472 638.00 | | 945 151.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 35 918.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 287 900.00 | 1 405 957.00 | | 2 287 900.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 482.00 | 21 004.00 | | 10 482.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 277 418.00 | 1 380 953.00 | | 2 277 418.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 637.00 | | 392 680.00 | 3 441 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 275 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 927.00 | 3 748 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 927.00 | 1 191 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 545.00 | | 38 350.00 | 243 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 752.00 | | 314 330.00 | 959 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 340.00 | | 40 000.00 | 2 238 340.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 833.00 | 205 892.00 | 33 468.00 | 480 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 970.00 | 47 143.00 | | 170 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 862.00 | 158 748.00 | 33 468.00 | 309 862.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 212.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 163.00 | 198 163.00 | | 198 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 747.00 | 285 747.00 | | 285 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
VC Groupe et associés | 913 347.00 | | | 913 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 343.00 | 243 343.00 | | 243 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 697.00 | 233 823.00 | 141 873.00 | 375 697.00 |
VI Groupe et associés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 747.00 | | | 285 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 539.00 | 35 539.00 | | 35 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 800.00 | 1 478 600.00 | 19 200.00 | 1 497 800.00 |
VW T.V.A. | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 935.00 | 1 320 061.00 | 141 873.00 | 1 461 935.00 |